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- 2024-09-13 01:11:439月12日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6052
- 2024-09-12 01:15:429月11日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6085，涨0.68%
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- 2024-09-11 01:13:169月10日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6044，涨0.28%
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- 2024-09-10 01:12:359月9日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6027，跌0.63%
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- 2024-09-07 01:11:569月6日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6065，跌1.27%
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- 2024-09-06 01:15:469月5日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6143，涨0.43%
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- 2024-09-05 01:09:419月4日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6117，跌0.86%
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- 2024-09-04 01:08:079月3日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.617，涨1.1%
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- 2024-09-03 01:07:249月2日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6103，跌2.2%
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- 2024-08-31 01:06:018月30日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.624，涨2.06%
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- 2024-08-30 01:07:298月29日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6114，涨0.99%
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- 2024-08-29 01:08:388月28日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6054，涨0.6%
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- 2024-08-28 01:09:098月27日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6018，跌0.95%
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- 2024-08-27 01:10:598月26日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6076，跌0.7%
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- 2024-08-24 01:11:188月23日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6119，跌0.31%
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- 2024-08-23 01:12:318月22日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6138，跌0.36%
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- 2024-08-22 01:06:328月21日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.616，跌0.47%
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- 2024-08-21 01:07:308月20日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6189，跌1.06%
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- 2024-08-20 01:08:088月19日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6255，跌0.3%
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- 2024-08-17 01:11:548月16日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6274，涨0.03%
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- 2024-08-16 01:05:398月15日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6272，涨0.59%
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- 2024-08-15 01:08:248月14日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6235，跌1.09%
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- 2024-08-13 01:08:598月12日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6263
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- 2024-08-10 01:11:558月9日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6263，跌0.18%
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- 2024-08-09 01:09:228月8日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6274，跌0.4%
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- 2024-08-08 01:11:548月7日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6299，涨0.16%
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- 2024-08-07 01:12:008月6日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6289，涨0.8%
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- 2024-08-06 01:10:408月5日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6239，跌2.56%
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- 2024-08-03 01:12:148月2日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6403，跌2.32%
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- 2024-08-02 01:11:438月1日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6555，跌0.73%
- 2024-08-02 01:11:438月1日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6555，跌0.73%
- 2024-08-01 01:11:067月31日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.6603，涨2.01%
