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- 2025-01-25 13:36:531月24日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0198，涨0.01%
- 2025-01-25 13:36:531月24日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0198，涨0.01%
- 2025-01-24 07:44:511月23日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0197，跌0.03%
- 2025-01-24 07:44:511月23日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0197，跌0.03%
- 2025-01-23 08:07:471月22日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.02，跌0.01%
- 2025-01-23 08:07:471月22日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.02，跌0.01%
- 2025-01-22 14:31:141月21日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0201，涨0.06%
- 2025-01-22 14:31:141月21日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0201，涨0.06%
- 2025-01-16 07:50:481月15日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0205，涨0.02%
- 2025-01-16 07:50:481月15日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0205，涨0.02%
- 2025-01-15 07:50:191月14日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0203，涨0.06%
- 2025-01-15 07:50:191月14日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0203，涨0.06%
- 2025-01-14 07:50:481月13日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0197，跌0.06%
- 2025-01-14 07:50:481月13日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0197，跌0.06%
- 2025-01-03 07:51:241月2日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.021，涨0.1%
- 2025-01-03 07:51:241月2日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.021，涨0.1%
- 2024-12-25 07:49:0812月24日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0191，跌0.04%
- 2024-12-25 07:49:0812月24日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0191，跌0.04%
- 2024-12-24 07:48:5812月23日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0395，涨0.02%
- 2024-12-24 07:48:5812月23日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0395，涨0.02%
- 2024-12-20 09:33:02嘉实致宁3个月定开纯债债券: 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基……
- 2024-12-20 09:02:53基金分红：嘉实致宁3个月定开纯债债券基金12月25日分红
- 2024-12-20 07:48:4512月19日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0386，涨0.01%
- 2024-12-20 07:48:4512月19日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0386，涨0.01%
- 2024-12-19 07:49:2612月18日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0385，跌0.02%
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- 2024-12-07 20:34:0512月6日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0354，跌0.01%
- 2024-12-07 20:34:0512月6日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0354，跌0.01%
- 2024-10-17 09:14:17嘉实致宁3个月定开纯债债券: 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基……
- 2024-10-17 09:04:20基金分红：嘉实致宁3个月定开纯债债券基金10月22日分红
- 2024-09-03 10:33:13嘉实致宁3个月定开纯债债券: 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十四个开放……
- 2024-09-03 10:26:55嘉实致宁3个月定开纯债债券: 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基……
- 2024-09-03 10:26:55嘉实致宁3个月定开纯债债券: 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基……
- 2024-08-08 00:02:148月6日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.032，跌0.01%
- 2024-08-08 00:02:148月6日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.032，跌0.01%
- 2024-07-17 00:04:377月15日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0329，涨0.03%
- 2024-07-17 00:04:377月15日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0329，涨0.03%
- 2024-07-12 09:41:30嘉实致宁3个月定开纯债债券: 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基……
- 2024-07-12 09:31:51基金分红：嘉实致宁3个月定开纯债债券基金7月17日分红
- 2024-04-16 09:03:06基金分红：嘉实致宁3个月定开纯债债券基金4月19日分红
- 2024-01-15 09:02:53基金分红：嘉实致宁3个月定开纯债债券基金1月18日分红
- 2023-10-20 09:02:02基金分红：嘉实致宁3个月定开纯债债券基金10月25日分红
- 2023-07-14 09:02:20基金分红：嘉实致宁3个月定开纯债债券基金7月19日分红
- 2023-04-17 09:03:25基金分红：嘉实致宁3个月定开纯债债券基金4月20日分红
- 2022-12-16 09:04:14基金分红：嘉实致宁3个月定开纯债债券基金12月21日分红
- 2022-10-21 09:12:20基金分红：嘉实致宁3个月定开纯债债券基金10月26日分红
