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- 2025-03-06 14:08:413月5日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0191，涨0.02%
- 2025-03-06 14:08:413月5日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0191，涨0.02%
- 2025-03-05 14:08:533月4日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0189
- 2025-03-05 14:08:533月4日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0189
- 2025-03-04 08:16:023月3日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0189，涨0.1%
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- 2025-03-01 14:12:002月28日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0179，涨0.06%
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- 2025-02-28 14:08:372月27日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0173，跌0.09%
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- 2025-02-27 14:09:432月26日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0182，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:09:582月25日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.018，涨0.05%
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- 2025-02-25 08:24:522月24日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0175，跌0.11%
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- 2025-02-22 02:10:442月21日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0186，跌0.1%
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- 2025-02-21 14:11:222月20日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0196，跌0.08%
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- 2025-02-20 08:28:322月19日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0204，涨0.05%
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- 2025-02-19 14:12:202月18日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0199，跌0.05%
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- 2025-02-18 08:28:232月17日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0204，跌0.07%
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- 2025-02-15 02:10:342月14日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0211
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- 2025-02-14 14:11:022月13日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0217
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- 2025-02-13 14:08:482月12日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0217，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:07:552月11日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0218，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:28:472月10日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0216，跌0.05%
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- 2025-02-08 08:18:362月7日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0221，跌0.01%
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- 2025-02-07 08:19:422月6日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0222，涨0.06%
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- 2025-02-06 08:14:012月5日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0216，涨0.07%
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- 2025-01-25 13:36:531月24日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0198，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:44:511月23日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0197，跌0.03%
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- 2025-01-23 08:07:471月22日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.02，跌0.01%
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- 2025-01-22 14:31:141月21日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0201，涨0.06%
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- 2025-01-16 07:50:481月15日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0205，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:50:191月14日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0203，涨0.06%
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- 2025-01-14 07:50:481月13日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0197，跌0.06%
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- 2025-01-03 07:51:241月2日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.021，涨0.1%
- 2025-01-03 07:51:241月2日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.021，涨0.1%
- 2024-12-25 07:49:0812月24日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0191，跌0.04%
- 2024-12-25 07:49:0812月24日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0191，跌0.04%
