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- 2025-02-22 02:10:442月21日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0186，跌0.1%
- 2025-02-21 14:11:222月20日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0196，跌0.08%
- 2025-02-21 14:11:222月20日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0196，跌0.08%
- 2025-02-20 08:28:322月19日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0204，涨0.05%
- 2025-02-20 08:28:322月19日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0204，涨0.05%
- 2025-02-19 14:12:202月18日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0199，跌0.05%
- 2025-02-19 14:12:202月18日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0199，跌0.05%
- 2025-02-18 08:28:232月17日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0204，跌0.07%
- 2025-02-18 08:28:232月17日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0204，跌0.07%
- 2025-02-15 02:10:342月14日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0211
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- 2025-02-14 14:11:022月13日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0217
- 2025-02-14 14:11:022月13日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0217
- 2025-02-13 14:08:482月12日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0217，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:07:552月11日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0218，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:28:472月10日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0216，跌0.05%
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- 2025-02-08 08:18:362月7日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0221，跌0.01%
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- 2025-02-07 08:19:422月6日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0222，涨0.06%
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- 2025-02-06 08:14:012月5日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0216，涨0.07%
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- 2025-01-25 13:36:531月24日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0198，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:44:511月23日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0197，跌0.03%
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- 2025-01-23 08:07:471月22日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.02，跌0.01%
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- 2025-01-22 14:31:141月21日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0201，涨0.06%
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- 2025-01-16 07:50:481月15日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0205，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:50:191月14日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0203，涨0.06%
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- 2025-01-14 07:50:481月13日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0197，跌0.06%
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- 2025-01-03 07:51:241月2日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.021，涨0.1%
- 2025-01-03 07:51:241月2日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.021，涨0.1%
- 2024-12-25 07:49:0812月24日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0191，跌0.04%
- 2024-12-25 07:49:0812月24日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0191，跌0.04%
- 2024-12-24 07:48:5812月23日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0395，涨0.02%
- 2024-12-24 07:48:5812月23日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0395，涨0.02%
- 2024-12-20 09:33:02嘉实致宁3个月定开纯债债券: 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基……
- 2024-12-20 09:02:53基金分红：嘉实致宁3个月定开纯债债券基金12月25日分红
- 2024-12-20 07:48:4512月19日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0386，涨0.01%
- 2024-12-20 07:48:4512月19日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0386，涨0.01%
- 2024-12-19 07:49:2612月18日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0385，跌0.02%
- 2024-12-19 07:49:2612月18日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0385，跌0.02%
- 2024-12-07 20:34:0512月6日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0354，跌0.01%
- 2024-12-07 20:34:0512月6日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0354，跌0.01%
- 2024-10-17 09:14:17嘉实致宁3个月定开纯债债券: 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基……
- 2024-10-17 09:04:20基金分红：嘉实致宁3个月定开纯债债券基金10月22日分红
- 2024-09-03 10:33:13嘉实致宁3个月定开纯债债券: 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十四个开放……
- 2024-09-03 10:26:55嘉实致宁3个月定开纯债债券: 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基……
- 2024-09-03 10:26:55嘉实致宁3个月定开纯债债券: 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基……
- 2024-08-08 00:02:148月6日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.032，跌0.01%
- 2024-08-08 00:02:148月6日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.032，跌0.01%
