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- 2025-01-03 07:32:521月2日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0225，涨0.01%
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- 2025-01-01 07:33:1912月31日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0224
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- 2024-12-31 07:33:0812月30日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0224，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:33:2112月27日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0222，涨0.01%
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- 2024-12-27 01:32:0912月26日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0221，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:33:3812月25日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.022，涨0.01%
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- 2024-12-25 07:32:3412月24日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0219
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- 2024-12-24 07:32:3612月23日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0219，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:33:0912月20日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0217，涨0.01%
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- 2024-12-20 07:32:3412月19日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0216
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- 2024-12-19 07:32:3712月18日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0216，涨0.01%
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- 2024-12-18 07:33:4512月17日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0215，涨0.01%
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- 2024-12-17 07:32:4612月16日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0214，涨0.02%
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- 2024-12-14 07:33:1012月13日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0212
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- 2024-12-13 07:32:3612月12日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0212，涨0.01%
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- 2024-12-12 07:32:4012月11日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0211，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:32:3212月10日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.021
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- 2024-12-10 07:34:0812月9日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.021，涨0.02%
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- 2024-12-07 07:33:0212月6日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0208，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:32:4012月5日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0207
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- 2024-12-05 07:32:3812月4日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0207，涨0.01%
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- 2024-12-04 07:32:3812月3日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0206，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:32:3612月2日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0205，涨0.02%
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- 2024-11-30 07:32:1111月29日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0203
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- 2024-11-29 07:32:3711月28日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0203，涨0.01%
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- 2024-11-28 07:32:3311月27日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0202，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:32:3411月26日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0201
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- 2024-11-26 07:32:3811月25日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0201，涨0.02%
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- 2024-11-23 07:32:5311月22日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0199，涨0.01%
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- 2024-11-22 07:31:5411月21日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0198，涨0.01%
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