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- 2024-08-22 07:03:458月21日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.014，涨0.01%
- 2024-08-21 07:03:598月20日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0139，涨0.01%
- 2024-08-21 07:03:598月20日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0139，涨0.01%
- 2024-08-20 07:03:468月19日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0138，涨0.01%
- 2024-08-20 07:03:468月19日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0138，涨0.01%
- 2024-08-17 07:04:068月16日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0137，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:03:458月15日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0136，涨0.01%
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- 2024-08-15 07:03:478月14日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0135
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- 2024-08-14 07:03:458月13日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0135，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:03:458月12日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0134，涨0.02%
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- 2024-08-10 07:04:338月9日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0132
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- 2024-08-09 07:03:478月8日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0132，涨0.01%
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- 2024-08-08 07:03:528月7日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0131，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:04:098月6日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.013
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- 2024-08-06 07:03:538月5日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.013，涨0.02%
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- 2024-08-03 07:04:208月2日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0128，涨0.01%
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- 2024-08-02 07:03:488月1日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0127，涨0.01%
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- 2024-08-01 07:03:507月31日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0126
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- 2024-07-30 07:03:347月29日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0125，涨0.02%
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- 2024-07-27 07:04:417月26日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0123
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- 2024-07-26 07:04:037月25日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0123，涨0.01%
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- 2024-07-25 07:31:317月24日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0122，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:03:547月23日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0121，涨0.01%
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- 2024-07-23 07:03:187月22日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.012，涨0.07%
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- 2024-07-20 07:33:457月19日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0113
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- 2024-07-19 07:31:347月18日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0113，涨0.01%
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- 2024-07-18 07:04:107月17日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0112，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:04:267月16日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0111
- 2024-07-17 07:04:267月16日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0111
- 2024-07-16 07:04:247月15日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0111，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:04:487月12日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0109，涨0.01%
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- 2024-07-12 07:04:107月11日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0108，涨0.01%
- 2024-07-12 07:04:107月11日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0108，涨0.01%
- 2024-07-11 07:03:597月10日基金净值：华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新净值1.0107
