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- 2025-03-19 02:20:533月18日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1524
- 2025-03-19 02:20:533月18日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1524
- 2025-03-15 02:17:463月14日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1546，跌0.03%
- 2025-03-15 02:17:463月14日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1546，跌0.03%
- 2025-03-14 11:03:10关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告
- 2025-03-14 10:56:46关于旗下部分基金赎回费率优惠活动结束的公告
- 2025-03-14 02:08:093月13日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1549
- 2025-03-14 02:08:093月13日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1549
- 2025-03-13 02:14:253月12日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1544，涨0.18%
- 2025-03-13 02:14:253月12日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1544，涨0.18%
- 2025-03-12 02:08:173月11日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1523，跌0.29%
- 2025-03-12 02:08:173月11日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1523，跌0.29%
- 2025-03-11 02:19:493月10日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1557
- 2025-03-11 02:19:493月10日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1557
- 2025-03-08 02:06:243月7日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1566，跌0.29%
- 2025-03-08 02:06:243月7日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1566，跌0.29%
- 2025-03-07 02:14:193月6日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.16，跌0.07%
- 2025-03-07 02:14:193月6日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.16，跌0.07%
- 2025-03-06 02:05:533月5日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1608，涨0.03%
- 2025-03-06 02:05:533月5日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1608，涨0.03%
- 2025-03-05 02:19:443月4日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1604，涨0.01%
- 2025-03-05 02:19:443月4日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1604，涨0.01%
- 2025-03-04 02:21:223月3日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1603，涨0.14%
- 2025-03-04 02:21:223月3日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.1603，涨0.14%
- 2025-02-21 10:57:07同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业……
- 2025-02-21 09:31:05公告速递：同泰恒利纯债基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务
- 2025-02-21 09:30:52基金分红：同泰恒利纯债基金2月25日分红
- 2025-02-15 02:17:132月14日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.219
- 2025-02-15 02:17:132月14日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.219
- 2025-02-13 13:34:252月12日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2205，跌0.02%
- 2025-02-13 13:34:252月12日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2205，跌0.02%
- 2025-02-12 13:34:532月11日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2207
- 2025-02-12 13:34:532月11日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2207
- 2025-02-06 07:40:492月5日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2213，涨0.06%
- 2025-02-06 07:40:492月5日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2213，涨0.06%
- 2025-01-23 07:49:271月22日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2192，跌0.02%
- 2025-01-23 07:49:271月22日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2192，跌0.02%
- 2025-01-21 16:51:08同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2025-01-21 16:49:39同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业……
- 2025-01-21 09:31:43公告速递：同泰恒利纯债基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务
- 2025-01-21 09:31:07基金分红：同泰恒利纯债基金1月23日分红
- 2025-01-16 07:46:331月15日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2773，涨0.1%
- 2025-01-16 07:46:331月15日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2773，涨0.1%
- 2025-01-15 07:46:181月14日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.276，涨0.06%
- 2025-01-15 07:46:181月14日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.276，涨0.06%
- 2025-01-14 07:46:241月13日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2752，跌0.09%
- 2025-01-14 07:46:241月13日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2752，跌0.09%
- 2025-01-03 07:46:451月2日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2776，涨0.17%
- 2025-01-03 07:46:451月2日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2776，涨0.17%
- 2025-01-01 07:47:0112月31日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2754，涨0.09%
- 2025-01-01 07:47:0112月31日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2754，涨0.09%
- 2024-12-31 07:48:2112月30日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2743，跌0.06%
- 2024-12-31 07:48:2112月30日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2743，跌0.06%
- 2024-12-28 07:48:4612月27日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2751，涨0.21%
- 2024-12-28 07:48:4612月27日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2751，涨0.21%
- 2024-12-27 07:39:2312月26日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2724，跌0.02%
- 2024-12-27 07:39:2312月26日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2724，跌0.02%
- 2024-12-26 07:48:5912月25日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2727，跌0.09%
- 2024-12-26 07:48:5912月25日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2727，跌0.09%
- 2024-12-25 07:45:4112月24日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3328，跌0.03%
