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- 2025-01-21 09:31:07基金分红：同泰恒利纯债基金1月23日分红
- 2025-01-16 07:46:331月15日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2773，涨0.1%
- 2025-01-16 07:46:331月15日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2773，涨0.1%
- 2025-01-15 07:46:181月14日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.276，涨0.06%
- 2025-01-15 07:46:181月14日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.276，涨0.06%
- 2025-01-14 07:46:241月13日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2752，跌0.09%
- 2025-01-14 07:46:241月13日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2752，跌0.09%
- 2025-01-03 07:46:451月2日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2776，涨0.17%
- 2025-01-03 07:46:451月2日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2776，涨0.17%
- 2025-01-01 07:47:0112月31日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2754，涨0.09%
- 2025-01-01 07:47:0112月31日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2754，涨0.09%
- 2024-12-31 07:48:2112月30日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2743，跌0.06%
- 2024-12-31 07:48:2112月30日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2743，跌0.06%
- 2024-12-28 07:48:4612月27日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2751，涨0.21%
- 2024-12-28 07:48:4612月27日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2751，涨0.21%
- 2024-12-27 07:39:2312月26日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2724，跌0.02%
- 2024-12-27 07:39:2312月26日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2724，跌0.02%
- 2024-12-26 07:48:5912月25日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2727，跌0.09%
- 2024-12-26 07:48:5912月25日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.2727，跌0.09%
- 2024-12-25 07:45:4112月24日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3328，跌0.03%
- 2024-12-25 07:45:4112月24日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3328，跌0.03%
- 2024-12-24 15:02:38同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2024-12-24 14:59:08同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业……
- 2024-12-24 10:02:10基金分红：同泰恒利纯债基金12月26日分红
- 2024-12-24 09:02:17公告速递：同泰恒利纯债基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务
- 2024-12-24 07:45:2912月23日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3332，涨0.02%
- 2024-12-24 07:45:2912月23日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3332，涨0.02%
- 2024-12-21 07:46:5712月20日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.333，涨0.17%
- 2024-12-21 07:46:5712月20日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.333，涨0.17%
- 2024-12-20 07:45:2212月19日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3307
- 2024-12-20 07:45:2212月19日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3307
- 2024-12-19 07:45:4712月18日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3307，跌0.03%
- 2024-12-19 07:45:4712月18日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3307，跌0.03%
- 2024-12-18 07:48:5412月17日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3311，跌0.03%
- 2024-12-18 07:48:5412月17日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3311，跌0.03%
- 2024-12-07 20:32:0312月6日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3216，跌0.02%
- 2024-12-07 20:32:0312月6日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3216，跌0.02%
- 2024-11-22 11:00:42同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2024-11-22 10:58:18同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业……
- 2024-11-22 09:31:05公告速递：同泰恒利纯债基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务
- 2024-11-22 09:30:53基金分红：同泰恒利纯债基金11月26日分红
- 2024-11-09 07:09:4811月8日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3735，涨0.01%
- 2024-11-09 07:09:4811月8日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3735，涨0.01%
- 2024-11-08 07:09:3311月7日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3733，涨0.06%
- 2024-11-08 07:09:3311月7日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3733，涨0.06%
- 2024-11-06 07:11:5411月5日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3728，涨0.06%
- 2024-11-06 07:11:5411月5日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3728，涨0.06%
- 2024-11-05 09:57:02关于上海分公司办公地址变更的公告
- 2024-11-05 07:12:5611月4日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.372，跌0.01%
- 2024-11-05 07:12:5611月4日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.372，跌0.01%
- 2024-10-31 00:30:3010月29日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3703，涨0.04%
- 2024-10-31 00:30:3010月29日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3703，涨0.04%
- 2024-10-25 07:10:4910月24日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.435
- 2024-10-25 07:10:4910月24日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.435
- 2024-10-24 13:07:14同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业……
- 2024-10-24 12:00:5410月23日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.435，跌0.1%
- 2024-10-24 12:00:5410月23日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.435，跌0.1%
- 2024-10-24 11:53:20同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2024-10-24 09:31:25基金分红：同泰恒利纯债基金10月28日分红
- 2024-10-24 09:30:59公告速递：同泰恒利纯债基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务
