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- 2024-09-07 01:05:369月6日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0603，涨0.02%
- 2024-09-06 01:06:339月5日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0601，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:03:599月4日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0599
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- 2024-09-04 01:03:449月3日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0595
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- 2024-09-03 01:32:499月2日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0591，涨0.13%
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- 2024-08-31 01:32:478月30日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0577
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- 2024-08-30 01:32:298月29日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0577，跌0.02%
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- 2024-08-29 01:03:428月28日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0579，涨0.09%
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- 2024-08-28 01:03:458月27日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.057，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:04:498月26日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.058
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- 2024-08-24 01:04:408月23日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0583，涨0.03%
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- 2024-08-23 01:05:428月22日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.058，涨0.04%
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- 2024-08-22 01:34:588月21日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0576，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:32:548月20日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0578，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:03:428月19日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0577，涨0.06%
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- 2024-08-17 01:04:598月16日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0571
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- 2024-08-16 01:38:098月15日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0571，跌0.08%
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- 2024-08-15 01:03:508月14日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0579，涨0.1%
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- 2024-08-14 01:33:598月13日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0568，涨0.12%
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- 2024-08-13 07:08:198月12日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0555，跌0.2%
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- 2024-08-10 01:04:588月9日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0576，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:04:208月8日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0585，跌0.11%
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- 2024-08-08 01:05:128月7日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0597，涨0.05%
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- 2024-08-07 01:05:238月6日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0592，跌0.05%
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- 2024-08-06 07:08:438月5日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0597，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:04:598月2日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0592
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- 2024-08-02 01:05:008月1日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0587，涨0.07%
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- 2024-08-01 01:04:307月31日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.058，涨0.04%
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- 2024-07-31 01:05:337月30日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0576，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:05:077月29日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0574，涨0.08%
- 2024-07-30 01:05:077月29日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0574，涨0.08%
- 2024-07-27 01:05:347月26日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0566
