- 2024-08-03 01:04:598月2日基金净值:招商添浩纯债A最新净值1.0592
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- 2024-08-01 01:04:307月31日基金净值:招商添浩纯债A最新净值1.058,涨0.04%
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- 2024-07-31 01:05:337月30日基金净值:招商添浩纯债A最新净值1.0576,涨0.02%
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- 2024-07-30 01:05:077月29日基金净值:招商添浩纯债A最新净值1.0574,涨0.08%
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- 2024-07-27 01:05:347月26日基金净值:招商添浩纯债A最新净值1.0566
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- 2024-07-19 01:05:197月18日基金净值:招商添浩纯债A最新净值1.0537,跌0.03%
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- 2024-07-18 01:12:527月17日基金净值:招商添浩纯债A最新净值1.054,涨0.01%
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- 2024-07-16 01:11:207月15日基金净值:招商添浩纯债A最新净值1.0538
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- 2024-07-11 01:13:037月10日基金净值:招商添浩纯债A最新净值1.0527,涨0.01%
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- 2024-07-10 01:12:297月9日基金净值:招商添浩纯债A最新净值1.0526
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- 2024-07-06 01:11:597月5日基金净值:招商添浩纯债A最新净值1.0526,跌0.08%
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- 2024-04-11 09:04:41基金分红:招商添浩纯债基金4月15日分红
- 2024-04-10 09:37:48公告速递:暂停招商添浩纯债基金大额申购和转换转入业务
- 2024-03-01 09:07:05公告速递:暂停招商添浩纯债基金大额申购和转换转入业务
- 2024-03-01 09:06:53基金分红:招商添浩纯债基金3月5日分红