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- 2024-10-09 07:04:3210月8日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.016，涨0.03%
- 2024-10-09 07:04:3210月8日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.016，涨0.03%
- 2024-10-01 07:04:409月30日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0157
- 2024-10-01 07:04:409月30日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0157
- 2024-09-28 07:04:489月27日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0157
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- 2024-09-27 07:04:129月26日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0157，涨0.02%
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- 2024-09-26 07:03:479月25日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0155，涨0.01%
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- 2024-09-25 07:04:239月24日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0154
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- 2024-09-24 07:04:439月23日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0154，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:04:459月20日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0153
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- 2024-09-20 07:04:079月19日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0153，涨0.01%
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- 2024-09-19 07:04:449月18日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0152，涨0.02%
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- 2024-09-14 07:04:469月13日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.015，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:04:199月12日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0149，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:04:349月11日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0148
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- 2024-09-11 07:04:299月10日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0148，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:04:219月9日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0147，涨0.01%
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- 2024-09-07 07:04:329月6日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0146
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- 2024-09-04 07:04:039月3日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0145
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- 2024-09-03 07:03:469月2日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0145，涨0.01%
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- 2024-08-31 07:04:148月30日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0144
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- 2024-08-30 07:03:548月29日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0144，涨0.04%
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- 2024-08-29 07:03:478月28日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.014，涨0.04%
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- 2024-08-28 07:04:088月27日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0136
- 2024-08-28 07:04:088月27日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0136
- 2024-08-27 07:03:558月26日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0136，涨0.08%
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- 2024-08-24 07:04:068月23日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0128
- 2024-08-24 07:04:068月23日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0128
- 2024-08-23 07:03:438月22日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0128
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- 2024-08-22 07:03:468月21日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0128，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:04:028月20日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0127
- 2024-08-21 07:04:028月20日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0127
- 2024-08-20 07:03:478月19日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0127，涨0.01%
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