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- 2024-08-17 07:04:098月16日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0126
- 2024-08-17 07:04:098月16日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0126
- 2024-08-16 07:03:478月15日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0126，涨0.01%
- 2024-08-16 07:03:478月15日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0126，涨0.01%
- 2024-08-15 07:03:498月14日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0125
- 2024-08-15 07:03:498月14日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0125
- 2024-08-14 07:03:488月13日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0125
- 2024-08-14 07:03:488月13日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0125
- 2024-08-13 07:03:488月12日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0125，涨0.02%
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- 2024-08-10 07:04:348月9日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0123
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- 2024-08-09 07:03:508月8日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0123
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- 2024-08-08 07:03:568月7日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0123，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:04:128月6日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0122
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- 2024-08-06 07:03:568月5日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0122，涨0.01%
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- 2024-08-03 07:04:218月2日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0121
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- 2024-08-02 07:03:508月1日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0121，涨0.01%
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- 2024-08-01 07:03:527月31日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.012
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- 2024-07-31 07:04:257月30日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.012
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- 2024-07-30 07:03:347月29日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.012，涨0.05%
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- 2024-07-27 07:04:447月26日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0115，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:04:067月25日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0114，涨0.02%
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- 2024-07-25 07:02:547月24日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0112
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- 2024-07-24 07:03:577月23日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0112，涨0.01%
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- 2024-07-23 07:03:217月22日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0111，涨0.01%
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- 2024-07-20 07:33:467月19日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.011，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:02:527月18日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0109
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- 2024-07-18 07:04:007月17日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0109，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:04:197月16日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0108，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:04:147月15日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0107，涨0.01%
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- 2024-07-13 07:04:367月12日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0106
- 2024-07-13 07:04:367月12日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0106
- 2024-07-12 07:04:057月11日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0106
- 2024-07-12 07:04:057月11日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0106
- 2024-07-11 07:03:537月10日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0106，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:03:497月9日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0105
- 2024-07-10 07:03:497月9日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0105
- 2024-07-09 07:03:437月8日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0105，涨0.01%
- 2024-07-09 07:03:437月8日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0105，涨0.01%
