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- 2025-02-25 08:05:302月24日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2179，跌0.13%
- 2025-02-22 08:02:322月21日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2195，跌0.03%
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- 2025-02-21 02:01:422月20日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2199，跌0.02%
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- 2025-02-20 08:06:482月19日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2201，涨0.23%
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- 2025-02-19 01:30:422月18日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2173，跌0.43%
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- 2025-02-18 08:06:492月17日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2226，跌0.29%
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- 2025-02-15 02:01:392月14日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2262，涨0.26%
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- 2025-02-14 02:01:462月13日基金净值：招商安华债券A最新净值1.223，跌0.09%
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- 2025-02-13 01:30:432月12日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2241，涨0.21%
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- 2025-02-12 02:01:382月11日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2215，涨0.21%
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- 2025-02-11 08:06:512月10日基金净值：招商安华债券A最新净值1.219，涨0.18%
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- 2025-02-08 08:02:292月7日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2168，涨0.33%
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- 2025-02-07 08:04:432月6日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2128，涨0.21%
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- 2025-02-06 07:30:562月5日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2103，跌0.29%
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- 2025-01-25 01:31:421月24日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2128，涨0.36%
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- 2025-01-24 07:31:481月23日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2085，跌0.07%
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- 2025-01-23 07:31:161月22日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2094，跌0.24%
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- 2025-01-23 01:23:10四季报点评：招商安华债券A基金季度涨幅2.79%
- 2025-01-22 07:33:101月21日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2123，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:32:081月20日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2118，跌0.05%
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- 2025-01-18 07:32:061月17日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2124，涨0.28%
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- 2025-01-17 07:32:061月16日基金净值：招商安华债券A最新净值1.209，跌0.02%
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- 2025-01-16 07:30:551月15日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2092，跌0.12%
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- 2025-01-15 07:31:011月14日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2106，涨0.76%
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- 2025-01-14 07:31:031月13日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2015，跌0.12%
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- 2025-01-11 07:32:031月10日基金净值：招商安华债券A最新净值1.203，跌0.34%
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- 2025-01-10 07:31:541月9日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2071，跌0.07%
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- 2025-01-09 01:30:461月8日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2079，跌0.17%
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- 2025-01-08 01:30:451月7日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2099，涨0.16%
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- 2025-01-07 07:31:551月6日基金净值：招商安华债券A最新净值1.208，跌0.31%
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- 2025-01-04 01:30:471月3日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2117，跌0.22%
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