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- 2024-09-27 07:01:469月26日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1542，涨1.02%
- 2024-09-26 01:01:049月25日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1425，涨0.33%
- 2024-09-26 01:01:049月25日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1425，涨0.33%
- 2024-09-25 07:01:429月24日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1387，涨0.75%
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- 2024-09-24 07:01:479月23日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1302，跌0.22%
- 2024-09-24 07:01:479月23日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1302，跌0.22%
- 2024-09-21 01:01:029月20日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1327，跌0.11%
- 2024-09-21 01:01:029月20日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1327，跌0.11%
- 2024-09-20 01:00:599月19日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1339，涨0.32%
- 2024-09-20 01:00:599月19日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1339，涨0.32%
- 2024-09-19 01:01:069月18日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1303，涨0.07%
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- 2024-09-14 01:01:019月13日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1295，跌0.19%
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- 2024-09-13 01:01:079月12日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1316，跌0.11%
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- 2024-09-12 01:01:099月11日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1329，涨0.2%
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- 2024-09-11 01:01:149月10日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1306，涨0.11%
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- 2024-09-10 01:01:099月9日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1294，跌0.15%
- 2024-09-10 01:01:099月9日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1294，跌0.15%
- 2024-09-07 07:01:379月6日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1311，跌0.33%
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- 2024-09-06 01:01:159月5日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1349，涨0.21%
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- 2024-09-05 01:01:159月4日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1325，跌0.11%
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- 2024-09-04 01:01:089月3日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1338，涨0.26%
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- 2024-09-03 01:00:559月2日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1309，跌0.41%
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- 2024-08-31 01:00:448月30日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1356，涨0.43%
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- 2024-08-30 01:01:088月29日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1307，涨0.3%
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- 2024-08-29 01:01:118月28日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1273，涨0.05%
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- 2024-08-28 01:01:148月27日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1267，跌0.18%
- 2024-08-28 01:01:148月27日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1267，跌0.18%
- 2024-08-27 01:01:078月26日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1287，涨0.07%
- 2024-08-27 01:01:078月26日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1287，涨0.07%
- 2024-08-24 01:01:098月23日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1279，跌0.1%
- 2024-08-24 01:01:098月23日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1279，跌0.1%
- 2024-08-23 01:01:168月22日基金净值：招商安华债券A最新净值1.129，跌0.09%
- 2024-08-23 01:01:168月22日基金净值：招商安华债券A最新净值1.129，跌0.09%
- 2024-08-22 01:00:498月21日基金净值：招商安华债券A最新净值1.13，跌0.19%
- 2024-08-22 01:00:498月21日基金净值：招商安华债券A最新净值1.13，跌0.19%
- 2024-08-21 01:01:058月20日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1321，跌0.31%
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- 2024-08-20 01:01:078月19日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1356
- 2024-08-20 01:01:078月19日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1356
- 2024-08-17 01:01:058月16日基金净值：招商安华债券A最新净值1.136，跌0.11%
- 2024-08-17 01:01:058月16日基金净值：招商安华债券A最新净值1.136，跌0.11%
- 2024-08-16 01:00:538月15日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1373，跌0.02%
- 2024-08-16 01:00:538月15日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1373，跌0.02%
- 2024-08-15 01:01:058月14日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1375
- 2024-08-15 01:01:058月14日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1375
- 2024-08-14 01:00:438月13日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1392，涨0.11%
