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- 2025-01-03 07:30:591月2日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2144，跌0.26%
- 2025-01-03 07:30:591月2日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2144，跌0.26%
- 2025-01-01 07:30:5912月31日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2176，跌0.08%
- 2025-01-01 07:30:5912月31日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2176，跌0.08%
- 2024-12-31 07:31:0512月30日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2186，涨0.08%
- 2024-12-31 07:31:0512月30日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2186，涨0.08%
- 2024-12-28 07:31:0112月27日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2176，涨0.17%
- 2024-12-28 07:31:0112月27日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2176，涨0.17%
- 2024-12-27 07:31:3412月26日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2155，涨0.07%
- 2024-12-27 07:31:3412月26日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2155，涨0.07%
- 2024-12-26 07:31:2412月25日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2146，跌0.3%
- 2024-12-26 07:31:2412月25日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2146，跌0.3%
- 2024-12-25 07:30:5812月24日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2182，涨0.15%
- 2024-12-25 07:30:5812月24日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2182，涨0.15%
- 2024-12-24 07:31:0212月23日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2164，跌0.11%
- 2024-12-24 07:31:0212月23日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2164，跌0.11%
- 2024-12-21 07:30:5712月20日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2177，涨0.33%
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- 2024-12-20 07:30:5312月19日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2137，跌0.06%
- 2024-12-20 07:30:5312月19日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2137，跌0.06%
- 2024-12-19 07:31:0212月18日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2144，跌0.08%
- 2024-12-19 07:31:0212月18日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2144，跌0.08%
- 2024-12-18 07:31:2512月17日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2154，跌0.18%
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- 2024-12-17 01:30:4612月16日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2176，跌0.24%
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- 2024-12-14 01:00:4512月13日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2205
- 2024-12-14 01:00:4512月13日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2205
- 2024-12-13 01:30:4812月12日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2221，涨0.1%
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- 2024-12-12 01:30:4912月11日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2209，涨0.11%
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- 2024-12-11 01:30:5112月10日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2195，涨0.78%
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- 2024-12-10 01:30:4812月9日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2101，涨0.06%
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- 2024-12-07 01:00:4512月6日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2094，涨0.37%
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- 2024-12-06 01:30:4912月5日基金净值：招商安华债券A最新净值1.205，涨0.1%
- 2024-12-06 01:30:4912月5日基金净值：招商安华债券A最新净值1.205，涨0.1%
- 2024-12-05 01:30:4912月4日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2038，跌0.05%
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- 2024-12-04 01:30:5012月3日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2044，跌0.02%
- 2024-12-04 01:30:5012月3日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2044，跌0.02%
- 2024-12-03 01:30:4912月2日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2047，涨0.18%
- 2024-12-03 01:30:4912月2日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2047，涨0.18%
- 2024-11-30 01:30:4811月29日基金净值：招商安华债券A最新净值1.2025，涨0.28%
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- 2024-11-29 01:30:4811月28日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1992，跌0.03%
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- 2024-11-28 01:30:5011月27日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1995，涨0.35%
- 2024-11-28 01:30:5011月27日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1995，涨0.35%
- 2024-11-27 07:31:1511月26日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1953，涨0.03%
- 2024-11-27 07:31:1511月26日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1953，涨0.03%
- 2024-11-26 01:00:4411月25日基金净值：招商安华债券A最新净值1.195，跌0.08%
- 2024-11-26 01:00:4411月25日基金净值：招商安华债券A最新净值1.195，跌0.08%
- 2024-11-23 01:00:4511月22日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1959，跌0.22%
- 2024-11-23 01:00:4511月22日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1959，跌0.22%
- 2024-11-22 01:30:4811月21日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1985，跌0.06%
- 2024-11-22 01:30:4811月21日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1985，跌0.06%
