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- 2025-04-01 14:13:223月31日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0539，涨0.03%
- 2025-04-01 14:13:223月31日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0539，涨0.03%
- 2025-03-29 08:20:003月28日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0536，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:18:133月27日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0535，涨0.03%
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- 2025-03-27 08:17:163月26日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0532，涨0.04%
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- 2025-03-26 08:19:083月25日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0528，涨0.05%
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- 2025-03-25 14:09:273月24日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0523，涨0.04%
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- 2025-03-22 02:11:333月21日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0519，涨0.04%
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- 2025-03-21 08:17:363月20日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0515，涨0.08%
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- 2025-03-20 02:49:333月19日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0507
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- 2025-03-19 14:09:563月18日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0503，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:26:153月17日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.05，跌0.04%
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- 2025-03-15 02:10:563月14日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0504
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- 2025-03-14 02:47:103月13日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0499
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- 2025-03-13 02:39:333月12日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0492，涨0.05%
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- 2025-03-12 02:48:463月11日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0487
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- 2025-03-11 02:11:143月10日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0498，跌0.03%
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- 2025-03-08 02:47:243月7日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0501
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- 2025-03-07 02:38:533月6日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0515，跌0.02%
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- 2025-03-06 02:44:543月5日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0517
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- 2025-03-05 02:11:073月4日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0515，涨0.02%
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- 2025-03-04 08:15:563月3日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0513，涨0.07%
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- 2025-03-01 14:11:542月28日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0506
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- 2025-02-28 14:08:312月27日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0506，跌0.06%
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- 2025-02-27 02:46:342月26日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0512
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- 2025-02-26 14:09:532月25日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0513，跌0.06%
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- 2025-02-25 08:24:412月24日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0519，跌0.09%
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- 2025-02-22 02:10:422月21日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0529，跌0.09%
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- 2025-02-21 14:11:122月20日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0538，跌0.06%
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- 2025-02-20 08:28:212月19日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0544，涨0.02%
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- 2025-02-19 14:12:132月18日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0542，跌0.08%
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