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- 2025-01-01 07:44:0612月31日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0458，涨0.12%
- 2025-01-01 07:44:0612月31日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0458，涨0.12%
- 2024-12-31 07:45:2012月30日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0445，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:45:0212月27日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0442，涨0.12%
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- 2024-12-27 13:35:4512月26日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0429，跌0.02%
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- 2024-12-26 07:45:5712月25日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0631，跌0.07%
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- 2024-12-25 09:02:11基金分红：兴银汇智定开债基金12月27日分红
- 2024-12-25 07:42:5912月24日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0638，跌0.04%
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- 2024-12-24 07:42:4912月23日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0642，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:44:0812月20日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0636，涨0.11%
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- 2024-12-20 07:42:4312月19日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0624，涨0.03%
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- 2024-12-19 07:43:0412月18日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0621，跌0.04%
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- 2024-12-18 07:45:5212月17日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0625，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:40:5412月16日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0629，涨0.11%
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- 2024-12-14 07:42:0012月13日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0617，涨0.17%
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- 2024-12-13 07:39:4512月12日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0599，涨0.05%
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- 2024-12-12 07:39:5612月11日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0594
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- 2024-12-11 07:39:0512月10日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0594，涨0.21%
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- 2024-12-10 07:41:2612月9日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0572，涨0.05%
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- 2024-12-07 07:40:3812月6日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0567，跌0.02%
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- 2024-12-06 07:40:3112月5日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0569，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:39:4212月4日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0566，涨0.06%
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- 2024-12-04 07:39:4112月3日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.056，跌0.01%
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- 2024-12-03 07:39:5812月2日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0561，涨0.19%
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- 2024-11-30 13:30:3311月29日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0541，涨0.08%
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- 2024-11-29 07:39:3611月28日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0533，涨0.04%
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- 2024-11-28 07:39:3911月27日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0529，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:39:2711月26日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0528，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:40:0411月25日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0527，涨0.05%
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- 2024-11-23 07:40:3411月22日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0522，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:36:2911月21日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.052，涨0.03%
- 2024-11-22 07:36:2911月21日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.052，涨0.03%
- 2024-11-21 07:39:2511月20日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0517
