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- 2024-10-26 07:41:3210月25日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0476
- 2024-10-25 07:33:0210月24日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0476，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:13:1810月23日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0477，跌0.09%
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- 2024-10-23 07:14:3310月22日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0486，跌0.07%
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- 2024-10-22 07:14:5810月21日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0493，跌0.02%
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- 2024-10-19 07:14:5010月18日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0495，跌0.02%
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- 2024-10-18 01:06:2310月17日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0497
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- 2024-10-17 01:06:3010月16日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0492
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- 2024-10-16 13:07:3210月15日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0492，涨0.06%
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- 2024-10-15 07:11:4610月14日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0486，涨0.13%
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- 2024-10-12 07:15:1310月11日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0472，涨0.17%
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- 2024-10-11 07:13:4410月10日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0454，涨0.24%
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- 2024-10-10 07:13:4610月9日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0429，跌0.07%
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- 2024-10-09 07:13:5410月8日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0436，跌0.15%
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- 2024-10-01 07:15:289月30日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0452，跌0.31%
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- 2024-09-28 07:15:139月27日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0484，跌0.27%
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- 2024-09-27 07:12:569月26日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0512，跌0.03%
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- 2024-09-26 07:11:499月25日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0515，涨0.1%
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- 2024-09-25 07:13:329月24日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0504，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:14:199月23日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0503
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- 2024-09-21 07:14:229月20日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0503，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:13:139月19日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0505，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:14:569月18日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0507，涨0.07%
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- 2024-09-14 07:14:339月13日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.05，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:13:329月12日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0497，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:15:429月11日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0494，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:15:519月10日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0491
- 2024-09-11 07:15:519月10日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0491
- 2024-09-10 07:13:089月9日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0491，涨0.01%
- 2024-09-10 07:13:089月9日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0491，涨0.01%
- 2024-09-07 07:13:249月6日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.049，跌0.01%
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- 2024-09-06 07:11:409月5日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0491，涨0.04%
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- 2024-09-05 07:12:109月4日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0487
