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- 2025-01-18 07:42:161月17日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0705，跌0.04%
- 2025-01-18 07:42:161月17日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0705，跌0.04%
- 2025-01-17 07:40:321月16日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0709，跌0.05%
- 2025-01-17 07:40:321月16日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0709，跌0.05%
- 2025-01-16 07:36:091月15日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0714
- 2025-01-16 07:36:091月15日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0714
- 2025-01-15 07:36:071月14日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0714，涨0.11%
- 2025-01-15 07:36:071月14日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0714，涨0.11%
- 2025-01-14 07:36:121月13日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0702，跌0.11%
- 2025-01-14 07:36:121月13日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0702，跌0.11%
- 2025-01-11 07:42:071月10日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0714，涨0.02%
- 2025-01-11 07:42:071月10日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0714，涨0.02%
- 2025-01-10 07:39:491月9日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0712，跌0.11%
- 2025-01-10 07:39:491月9日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0712，跌0.11%
- 2025-01-09 01:33:081月8日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0724，跌0.03%
- 2025-01-09 01:33:081月8日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0724，跌0.03%
- 2025-01-08 01:33:061月7日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0727
- 2025-01-08 01:33:061月7日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0727
- 2025-01-07 07:39:571月6日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0736，涨0.02%
- 2025-01-07 07:39:571月6日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0736，涨0.02%
- 2025-01-04 13:35:181月3日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0734，涨0.04%
- 2025-01-04 13:35:181月3日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0734，涨0.04%
- 2025-01-03 07:36:221月2日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.073，涨0.12%
- 2025-01-03 07:36:221月2日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.073，涨0.12%
- 2025-01-01 07:36:5412月31日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0717，涨0.07%
- 2025-01-01 07:36:5412月31日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0717，涨0.07%
- 2024-12-31 07:37:1212月30日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0709，跌0.02%
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- 2024-12-28 07:37:1012月27日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0711，涨0.09%
- 2024-12-28 07:37:1012月27日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0711，涨0.09%
- 2024-12-27 01:34:2512月26日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0701，涨0.05%
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- 2024-12-26 07:37:2512月25日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0696，跌0.07%
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- 2024-12-25 07:35:4312月24日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0703，跌0.03%
- 2024-12-25 07:35:4312月24日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0703，跌0.03%
- 2024-12-24 07:35:4212月23日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0706，涨0.02%
- 2024-12-24 07:35:4212月23日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0706，涨0.02%
- 2024-12-23 09:40:39关于旗下部分开放式基金增加上海云湾基金销售有限公司为销售机构的公告
- 2024-12-21 07:36:5112月20日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0704，涨0.12%
- 2024-12-21 07:36:5112月20日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0704，涨0.12%
- 2024-12-20 10:33:25关于增加宁波银行股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构并参加其费率……
- 2024-12-20 07:35:4212月19日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0691，涨0.05%
- 2024-12-20 07:35:4212月19日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0691，涨0.05%
- 2024-12-19 11:16:19英大安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
- 2024-12-19 11:16:19英大安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
- 2024-12-19 09:14:10关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告
- 2024-12-19 09:14:10关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告
- 2024-12-19 07:35:5212月18日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0686，跌0.02%
- 2024-12-19 07:35:5212月18日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0686，跌0.02%
- 2024-12-18 07:37:3212月17日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0688，跌0.02%
- 2024-12-18 07:37:3212月17日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0688，跌0.02%
- 2024-12-17 09:30:49英大安惠纯债A基金经理变动：增聘韩坪为基金经理
- 2024-12-17 01:32:1412月16日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.069，涨0.07%
- 2024-12-17 01:32:1412月16日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.069，涨0.07%
- 2024-12-14 07:35:5712月13日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0682，涨0.1%
- 2024-12-14 07:35:5712月13日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0682，涨0.1%
- 2024-12-13 13:01:52关于董事会成员换届变更的公告
- 2024-12-13 07:34:5312月12日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0671，涨0.07%
- 2024-12-13 07:34:5312月12日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0671，涨0.07%
