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- 2024-07-19 07:04:357月18日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0538，跌0.01%
- 2024-07-18 07:06:537月17日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0539
- 2024-07-18 07:06:537月17日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0539
- 2024-07-17 07:07:177月16日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0539，涨0.01%
- 2024-07-17 07:07:177月16日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0539，涨0.01%
- 2024-07-16 07:07:057月15日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0538，涨0.02%
- 2024-07-16 07:07:057月15日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0538，涨0.02%
- 2024-07-13 07:07:357月12日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0536，涨0.02%
- 2024-07-13 07:07:357月12日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0536，涨0.02%
- 2024-07-12 07:06:587月11日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0534，涨0.02%
- 2024-07-12 07:06:587月11日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0534，涨0.02%
- 2024-07-11 01:03:387月10日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0532
- 2024-07-11 01:03:387月10日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0532
- 2024-07-10 07:06:407月9日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0532，涨0.05%
- 2024-07-10 07:06:407月9日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0532，涨0.05%
- 2024-07-09 07:06:267月8日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0527，跌0.06%
- 2024-07-09 07:06:267月8日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0527，跌0.06%
- 2024-07-06 07:07:467月5日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0533，跌0.05%
- 2024-07-06 07:07:467月5日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0533，跌0.05%
- 2023-12-13 09:05:34基金分红：英大安惠纯债基金12月15日分红
- 2023-12-13 09:02:33公告速递：英大安惠纯债基金暂停大额申购业务
