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- 2025-01-09 01:42:211月8日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0792，跌0.03%
- 2024-12-27 01:43:4612月26日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0765，涨0.04%
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- 2024-12-17 01:36:5112月16日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0768，涨0.14%
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- 2024-12-14 01:36:0612月13日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0753，涨0.14%
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- 2024-12-13 01:39:2412月12日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0738，涨0.03%
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- 2024-12-12 01:39:5212月11日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0735，涨0.04%
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- 2024-12-11 01:39:5212月10日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0731，涨0.19%
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- 2024-12-10 01:38:1512月9日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0711，涨0.09%
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- 2024-12-07 01:38:1512月6日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0701
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- 2024-12-06 01:38:2112月5日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0701，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:39:5312月4日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0698，涨0.07%
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- 2024-12-04 01:39:0612月3日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0691
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- 2024-12-03 01:40:1912月2日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0691，涨0.14%
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- 2024-11-30 01:38:5011月29日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0676，涨0.05%
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- 2024-11-29 01:39:1511月28日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0671，涨0.04%
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- 2024-11-28 01:39:2511月27日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0667，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:39:4111月26日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0666，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:37:0511月25日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0665，涨0.07%
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- 2024-11-23 01:38:5211月22日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0658，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:39:4811月20日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0652
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- 2024-11-20 01:41:3411月19日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0652，涨0.04%
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- 2024-11-16 01:38:3511月15日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0652，跌0.01%
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- 2024-11-15 01:38:2711月14日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0653，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:39:2111月13日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0652，跌0.03%
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- 2024-11-13 01:41:1011月12日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0655，涨0.07%
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- 2024-11-12 01:38:4611月11日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0648，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:38:2711月8日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0645，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:40:4811月7日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0643，涨0.04%
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- 2024-11-07 01:38:2011月6日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0639，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:36:3411月5日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0637，涨0.02%
- 2024-11-06 01:36:3411月5日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0637，涨0.02%
- 2024-11-05 01:36:5611月4日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0635，涨0.03%
