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- 2024-09-05 01:34:109月4日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0648，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:33:419月3日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0644，涨0.05%
- 2024-09-04 01:33:419月3日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0644，涨0.05%
- 2024-09-03 01:35:179月2日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0639，涨0.06%
- 2024-09-03 01:35:179月2日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0639，涨0.06%
- 2024-08-31 01:35:208月30日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0633，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:34:428月29日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0631，涨0.02%
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- 2024-08-29 02:10:288月28日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0629，涨0.03%
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- 2024-08-27 01:09:318月26日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0637
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- 2024-08-24 01:10:358月23日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0641，跌0.01%
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- 2024-08-23 01:11:478月22日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0642
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- 2024-08-22 01:38:118月21日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0642，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:35:468月20日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0646
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- 2024-08-17 01:11:188月16日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0643
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- 2024-08-15 01:35:578月14日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0645，涨0.07%
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- 2024-08-13 01:31:538月12日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0636，跌0.2%
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- 2024-08-10 01:11:188月9日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0657，跌0.11%
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- 2024-08-09 01:32:018月8日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0669，跌0.12%
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- 2024-08-08 01:11:118月7日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0682
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- 2024-08-06 01:08:568月5日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0679，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:11:328月2日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0674
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- 2024-08-02 01:11:068月1日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0671，涨0.03%
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- 2024-08-01 01:10:267月31日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0668
- 2024-08-01 01:10:267月31日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0668
- 2024-07-31 01:11:507月30日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0665
- 2024-07-31 01:11:507月30日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0665
- 2024-07-30 01:10:337月29日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0663，涨0.02%
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- 2024-07-27 01:11:187月26日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0661，涨0.04%
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- 2024-07-24 01:34:047月23日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0652，涨0.07%
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- 2024-07-19 01:10:267月18日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0636，跌0.02%
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- 2024-07-18 14:31:04平安惠润纯债: 平安惠润纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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- 2024-07-18 01:07:007月17日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0638，涨0.01%
- 2024-07-18 01:07:007月17日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0638，涨0.01%
- 2024-07-17 01:06:517月16日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0637，涨0.01%
- 2024-07-17 01:06:517月16日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0637，涨0.01%
- 2024-07-16 01:06:187月15日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0636，涨0.05%
- 2024-07-16 01:06:187月15日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0636，涨0.05%
