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- 2025-11-10 11:30:55基金分红：国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金11月12日分红
- 2025-03-29 08:04:353月28日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0124，涨0.07%
- 2025-03-29 08:04:353月28日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0124，涨0.07%
- 2025-03-22 02:02:553月21日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0117，涨0.07%
- 2025-03-22 02:02:553月21日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0117，涨0.07%
- 2025-03-15 02:02:573月14日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.011，涨0.08%
- 2025-03-15 02:02:573月14日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.011，涨0.08%
- 2025-03-08 02:41:113月7日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0102，涨0.07%
- 2025-03-08 02:41:113月7日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0102，涨0.07%
- 2025-03-01 14:02:592月28日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0095，涨0.07%
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- 2025-02-22 06:32:332月21日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0088，涨0.08%
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- 2025-02-15 07:00:482月14日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.008，涨0.07%
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- 2025-02-08 08:04:182月7日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0073，涨0.1%
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- 2025-01-25 13:31:471月24日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.006，涨0.07%
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- 2025-01-18 07:35:191月17日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0053，涨0.07%
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- 2025-01-13 09:02:37基金分红：国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金1月15日分红
- 2025-01-11 07:35:111月10日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0421，涨0.08%
- 2025-01-11 07:35:111月10日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0421，涨0.08%
- 2025-01-04 13:32:181月3日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0413，涨0.03%
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- 2025-01-01 07:32:5112月31日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.041，涨0.04%
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- 2024-12-28 07:32:5012月27日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0406，涨0.08%
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- 2024-12-21 07:32:4312月20日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0398，涨0.08%
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- 2024-12-14 07:32:5212月13日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.039，涨0.07%
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- 2024-12-07 07:32:4512月6日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0383，涨0.08%
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- 2024-11-30 07:31:5411月29日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0375，涨0.08%
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- 2024-11-23 07:32:3711月22日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0367，涨0.07%
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- 2024-11-16 07:31:5411月15日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.036，涨0.08%
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- 2024-11-09 07:31:1211月8日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0352，涨0.08%
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- 2024-11-02 07:03:5611月1日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0344，涨0.07%
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- 2024-10-26 07:33:0710月25日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0337，涨0.08%
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- 2024-10-19 07:05:0510月18日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0329，涨0.07%
- 2024-10-19 07:05:0510月18日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0329，涨0.07%
- 2024-10-12 07:04:5210月11日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0322，涨0.12%
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- 2024-10-01 07:04:119月30日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.031，涨0.03%
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- 2024-09-28 07:04:209月27日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0307，涨0.07%
- 2024-09-28 07:04:209月27日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0307，涨0.07%
- 2024-09-21 07:04:189月20日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.03，涨0.07%
- 2024-09-21 07:04:189月20日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.03，涨0.07%
- 2024-09-14 07:04:199月13日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0293，涨0.08%
- 2024-09-14 07:04:199月13日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0293，涨0.08%
