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- 2024-07-27 07:04:167月26日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0241，涨0.08%
- 2024-07-20 07:33:307月19日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0233，涨0.07%
- 2024-07-20 07:33:307月19日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0233，涨0.07%
- 2024-07-13 07:04:117月12日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0226，涨0.07%
- 2024-07-13 07:04:117月12日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0226，涨0.07%
- 2024-07-06 07:04:017月5日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0219，涨0.06%
- 2024-07-06 07:04:017月5日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.0219，涨0.06%
- 2024-01-18 09:07:58基金分红：国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金1月22日分红
- 2023-02-23 09:23:32基金分红：国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金2月27日分红
