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- 2025-04-03 14:03:574月2日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0199，涨0.04%
- 2025-04-03 14:03:574月2日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0199，涨0.04%
- 2025-04-02 08:10:554月1日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0195，涨0.01%
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- 2025-04-01 14:04:503月31日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0194，涨0.02%
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- 2025-03-29 08:07:033月28日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0192，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:06:343月27日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0191，涨0.03%
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- 2025-03-27 08:06:263月26日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0188，涨0.03%
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- 2025-03-26 08:06:453月25日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0185，涨0.04%
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- 2025-03-25 02:03:023月24日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0181
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- 2025-03-22 14:04:033月21日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0177，涨0.03%
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- 2025-03-21 08:06:543月20日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0174，涨0.1%
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- 2025-03-20 14:04:023月19日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0164，涨0.03%
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- 2025-03-19 14:04:223月18日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0161，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:10:003月17日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0157，跌0.05%
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- 2025-03-15 02:04:253月14日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0162
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- 2025-03-14 02:01:593月13日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0159，涨0.09%
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- 2025-03-13 02:02:363月12日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.015
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- 2025-03-12 02:01:333月11日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0146
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- 2025-03-11 02:03:443月10日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0154，跌0.03%
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- 2025-03-08 02:42:153月7日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0157
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- 2025-03-07 02:02:083月6日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0168
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- 2025-03-06 02:40:463月5日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0171
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- 2025-03-05 02:03:373月4日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.017
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- 2025-03-04 08:06:273月3日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0168，涨0.07%
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- 2025-03-01 14:04:292月28日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0161，跌0.01%
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- 2025-02-28 14:03:302月27日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0162，跌0.05%
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- 2025-02-27 14:03:512月26日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0167，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:04:012月25日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0166，跌0.03%
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- 2025-02-25 08:09:492月24日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0169，跌0.1%
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- 2025-02-22 02:04:152月21日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0179，跌0.09%
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- 2025-02-21 14:04:152月20日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0188，跌0.07%
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