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- 2025-02-22 02:04:152月21日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0179，跌0.09%
- 2025-02-22 02:04:152月21日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0179，跌0.09%
- 2025-02-21 14:04:152月20日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0188，跌0.07%
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- 2025-02-20 08:10:552月19日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0195，涨0.01%
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- 2025-02-19 14:04:272月18日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0194，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:11:062月17日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0201，跌0.03%
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- 2025-02-15 02:04:062月14日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0204，跌0.06%
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- 2025-02-14 14:04:052月13日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.021
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- 2025-02-13 14:03:372月12日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.021
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- 2025-02-12 14:03:182月11日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.021，跌0.02%
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- 2025-02-11 08:10:592月10日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0212，跌0.03%
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- 2025-02-08 08:06:312月7日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0215，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:07:382月6日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0212，涨0.06%
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- 2025-02-06 08:06:332月5日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0206，涨0.04%
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- 2025-01-25 01:33:331月24日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0192，跌0.02%
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- 2025-01-24 07:34:111月23日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0194，跌0.04%
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- 2025-01-23 07:32:461月22日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0198，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:33:081月21日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0195，跌0.01%
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- 2025-01-21 07:33:111月20日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0196，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:33:161月17日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0199，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:33:101月16日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0202，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:31:281月15日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0208，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:31:341月14日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0207，跌0.01%
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- 2025-01-14 07:31:371月13日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0208，跌0.05%
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- 2025-01-11 07:33:151月10日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0213，跌0.03%
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- 2025-01-10 07:32:581月9日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0216，跌0.06%
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- 2025-01-09 13:31:241月8日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0222
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- 2025-01-08 13:31:231月7日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0222，跌0.03%
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- 2025-01-07 07:32:541月6日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0225，涨0.03%
- 2025-01-07 07:32:541月6日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0225，涨0.03%
- 2025-01-04 13:31:181月3日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0222，涨0.03%
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- 2025-01-03 07:31:361月2日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0219，涨0.09%
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