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- 2024-10-12 07:03:0010月11日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.039，涨0.14%
- 2024-10-12 07:03:0010月11日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.039，涨0.14%
- 2024-10-11 07:02:4110月10日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0375，涨0.12%
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- 2024-10-10 07:02:3610月9日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0363，跌0.13%
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- 2024-10-09 07:02:4710月8日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0377，跌0.11%
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- 2024-10-01 07:02:399月30日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0388，跌0.22%
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- 2024-09-28 07:02:449月27日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0411，跌0.12%
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- 2024-09-27 07:02:409月26日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0424，跌0.01%
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- 2024-09-26 07:02:329月25日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0425，涨0.06%
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- 2024-09-25 07:02:429月24日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0419
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- 2024-09-24 07:02:589月23日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0419
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- 2024-09-21 07:02:479月20日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0419，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:02:369月19日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.042，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:02:519月18日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0421，涨0.06%
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- 2024-09-14 07:02:449月13日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0415，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:02:449月12日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0414，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:02:559月11日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0412，涨0.02%
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- 2024-09-11 07:02:459月10日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.041
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- 2024-09-10 07:02:449月9日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.041，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:02:369月6日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0408
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- 2024-09-06 07:02:289月5日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0408，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:02:259月4日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0406，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:02:309月3日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0404，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:02:229月2日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0402，涨0.07%
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- 2024-08-31 07:02:228月30日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0395，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:02:248月29日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0393，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:02:238月28日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.039，涨0.02%
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- 2024-08-28 07:02:368月27日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0388，跌0.08%
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- 2024-08-27 07:02:288月26日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0396，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:02:258月23日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0398，跌0.02%
- 2024-08-24 07:02:258月23日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0398，跌0.02%
- 2024-08-23 07:02:198月22日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.04，涨0.01%
- 2024-08-23 07:02:198月22日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.04，涨0.01%
