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- 2025-01-04 01:47:211月3日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.769，跌0.53%
- 2024-12-17 01:02:4712月16日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7788，跌0.61%
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- 2024-12-14 01:03:4512月13日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7836，跌1.4%
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- 2024-12-13 01:01:2712月12日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7947，涨1.08%
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- 2024-12-12 01:44:3812月11日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7862，涨0.09%
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- 2024-12-11 01:02:1612月10日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7855，涨0.01%
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- 2024-12-10 01:03:2512月9日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7854，涨1.2%
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- 2024-12-07 01:04:1412月6日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7761，涨1.29%
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- 2024-12-06 01:02:5012月5日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7662
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- 2024-12-05 01:44:5612月4日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7709，跌0.25%
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- 2024-12-04 01:03:2212月3日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7728，涨0.44%
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- 2024-12-03 01:01:3012月2日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7694
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- 2024-11-30 01:03:2411月29日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7661
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- 2024-11-29 01:02:2011月28日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7622，跌1.3%
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- 2024-11-28 01:03:0411月27日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7722，涨1.95%
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- 2024-11-27 01:03:3411月26日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7574，跌0.04%
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- 2024-11-23 01:04:2411月22日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7591，跌2%
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- 2024-11-22 01:03:0811月21日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7746，跌0.04%
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- 2024-11-21 01:01:5611月20日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7749，涨0.53%
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- 2024-11-20 01:46:3411月19日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7708，涨0.65%
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- 2024-11-19 07:04:3211月18日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7658，跌0.17%
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- 2024-11-16 01:03:1411月15日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7671
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- 2024-11-15 01:03:1911月14日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7739，跌1.3%
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- 2024-11-14 01:03:3511月13日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7841，跌0.03%
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- 2024-11-13 01:01:2511月12日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7843，跌0.96%
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- 2024-11-12 01:03:0711月11日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7919，跌0.35%
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- 2024-11-09 01:04:4611月8日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7947，跌0.75%
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- 2024-11-08 01:45:2411月7日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.8007，涨1.97%
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- 2024-11-07 01:05:2111月6日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7852，跌1.33%
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- 2024-11-06 01:05:0111月5日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7958，涨1.61%
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- 2024-11-05 01:04:2011月4日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7832，涨0.77%
