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- 2024-09-04 01:14:129月3日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7161，涨0.77%
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- 2024-09-03 01:10:009月2日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7106，跌1.13%
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- 2024-08-31 01:08:148月30日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7187，涨1.4%
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- 2024-08-30 01:10:368月29日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7088，涨0.98%
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- 2024-08-29 01:14:208月28日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7019，跌0.81%
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- 2024-08-28 01:15:488月27日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7076，涨0.11%
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- 2024-08-27 01:14:298月26日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7068，跌0.34%
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- 2024-08-24 01:14:378月23日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7092，跌0.13%
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- 2024-08-23 01:16:238月22日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7101，跌0.03%
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- 2024-08-22 01:08:448月21日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7103，跌0.13%
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- 2024-08-21 01:10:478月20日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7112，跌0.5%
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- 2024-08-20 01:12:498月19日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7148，涨0.13%
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- 2024-08-17 01:15:258月16日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7139，涨0.39%
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- 2024-08-16 01:07:298月15日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7111，跌0.13%
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- 2024-08-15 01:15:368月14日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.712，跌0.82%
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- 2024-08-14 01:05:318月13日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7179
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- 2024-08-13 01:12:438月12日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7199
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- 2024-08-10 01:15:438月9日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7168，跌0.58%
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- 2024-08-09 01:13:338月8日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.721，涨0.54%
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- 2024-08-08 01:15:428月7日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7171，涨0.56%
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- 2024-08-07 01:15:508月6日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7131，涨0.54%
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- 2024-08-06 01:13:548月5日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7093，跌0.14%
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- 2024-08-03 01:15:398月2日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7103，跌0.5%
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- 2024-08-02 01:15:378月1日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7139，跌0.72%
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- 2024-08-01 01:14:357月31日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7191，涨2.6%
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- 2024-07-31 01:16:347月30日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7009，跌1.11%
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- 2024-07-27 01:15:327月26日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7157
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- 2024-07-25 01:08:197月24日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7164，跌1.35%
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- 2024-07-24 01:12:087月23日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7262，跌2.51%
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- 2024-07-23 01:05:527月22日基金净值：交银启汇混合A最新净值0.7449，涨0.05%
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