- 2024-08-14 01:02:198月13日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9844
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- 2024-08-13 07:11:518月12日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9838,跌0.24%
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- 2024-08-10 01:06:268月9日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9862
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- 2024-08-09 01:05:388月8日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9892,涨0.1%
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- 2024-08-08 01:06:418月7日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9882
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- 2024-08-07 01:06:498月6日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9875
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- 2024-08-06 07:12:218月5日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9885,跌0.21%
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- 2024-08-03 07:13:038月2日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9906,跌0.08%
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- 2024-08-02 07:11:398月1日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9914,跌0.2%
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- 2024-08-01 01:05:507月31日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9934,涨0.65%
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- 2024-07-31 01:07:077月30日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.987,跌0.24%
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- 2024-07-30 01:06:367月29日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9894
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- 2024-07-27 07:13:207月26日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9895,涨0.13%
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- 2024-07-26 01:06:347月25日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9882
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- 2024-07-25 01:03:267月24日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9883,跌0.17%
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- 2024-07-24 01:05:247月23日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.99
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- 2024-07-23 07:09:287月22日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9961,跌0.34%
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- 2024-07-20 02:42:58二季报点评:易方达悦兴一年持有期混合A基金季度涨幅1.63%
- 2024-07-20 01:06:327月19日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9995,涨0.24%
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- 2024-07-19 01:06:487月18日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9971
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- 2024-07-18 01:06:197月17日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9955
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- 2024-07-17 01:06:007月16日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.995,涨0.07%
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- 2024-07-16 07:10:507月15日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9943,涨0.21%
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- 2024-07-13 01:05:367月12日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9922
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- 2024-07-12 07:10:527月11日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9898,涨0.45%
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- 2024-07-11 07:09:587月10日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9854,跌0.11%
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- 2024-07-10 01:06:207月9日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9865,涨0.18%
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- 2024-07-09 01:06:117月8日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9847,跌0.28%
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- 2024-07-06 01:05:537月5日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9875
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