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- 2024-09-05 01:05:149月4日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.984
- 2024-09-04 01:04:469月3日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.984，涨0.08%
- 2024-09-04 01:04:469月3日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.984，涨0.08%
- 2024-09-03 01:04:109月2日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9832，跌0.06%
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- 2024-08-31 07:12:388月30日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9838，涨0.28%
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- 2024-08-30 01:04:238月29日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9811，涨0.02%
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- 2024-08-29 01:04:548月28日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9809
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- 2024-08-28 01:04:598月27日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9812
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- 2024-08-27 01:06:138月26日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9824
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- 2024-08-24 07:12:468月23日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9844，涨0.21%
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- 2024-08-23 07:11:188月22日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9823，涨0.04%
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- 2024-08-22 01:03:398月21日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9819
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- 2024-08-21 07:11:378月20日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9836，跌0.16%
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- 2024-08-20 07:11:328月19日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9852，涨0.09%
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- 2024-08-17 01:06:258月16日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9843，涨0.09%
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- 2024-08-16 01:03:078月15日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9834
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- 2024-08-15 07:11:298月14日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9823，跌0.21%
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- 2024-08-14 01:02:198月13日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9844
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- 2024-08-13 07:11:518月12日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9838，跌0.24%
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- 2024-08-10 01:06:268月9日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9862
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- 2024-08-09 01:05:388月8日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9892，涨0.1%
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- 2024-08-08 01:06:418月7日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9882
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- 2024-08-07 01:06:498月6日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9875
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- 2024-08-06 07:12:218月5日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9885，跌0.21%
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- 2024-08-03 07:13:038月2日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9906，跌0.08%
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- 2024-08-02 07:11:398月1日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9914，跌0.2%
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- 2024-08-01 01:05:507月31日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9934，涨0.65%
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- 2024-07-31 01:07:077月30日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.987，跌0.24%
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- 2024-07-30 01:06:367月29日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9894
- 2024-07-30 01:06:367月29日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9894
- 2024-07-27 07:13:207月26日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9895，涨0.13%
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- 2024-07-26 01:06:347月25日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9882
- 2024-07-26 01:06:347月25日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9882
- 2024-07-25 01:03:267月24日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值0.9883，跌0.17%
