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- 2024-12-04 07:32:4612月3日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0127，涨0.01%
- 2024-12-03 07:32:4312月2日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0126，涨0.02%
- 2024-12-03 07:32:4312月2日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0126，涨0.02%
- 2024-11-30 07:32:2211月29日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0124，涨0.01%
- 2024-11-30 07:32:2211月29日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0124，涨0.01%
- 2024-11-29 07:32:4311月28日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0123，涨0.01%
- 2024-11-29 07:32:4311月28日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0123，涨0.01%
- 2024-11-28 07:32:4011月27日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0122，涨0.01%
- 2024-11-28 07:32:4011月27日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0122，涨0.01%
- 2024-11-27 07:32:4011月26日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0121
- 2024-11-27 07:32:4011月26日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0121
- 2024-11-26 07:32:4611月25日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0121，涨0.03%
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- 2024-11-23 07:33:0611月22日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0118
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- 2024-11-22 07:32:0311月21日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0118，涨0.01%
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- 2024-11-21 07:32:4011月20日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0117，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:32:5211月19日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0116，涨0.01%
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- 2024-11-19 07:32:1011月18日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0115，涨0.02%
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- 2024-11-16 07:32:2411月15日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0113
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- 2024-11-15 01:31:3711月14日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0113，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:32:3711月13日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0112，涨0.01%
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- 2024-11-13 07:32:0811月12日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0111，涨0.01%
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- 2024-11-12 07:31:3911月11日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.011，涨0.02%
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- 2024-11-09 07:02:5211月8日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0108，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:02:4711月7日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0107
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- 2024-11-07 07:31:3611月6日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0107，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:03:1611月5日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0106，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:03:2611月4日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0105，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:04:3511月1日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0103，涨0.01%
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- 2024-11-01 07:33:0910月31日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0102，涨0.01%
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- 2024-10-31 07:32:1610月30日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0101
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- 2024-10-30 07:33:1110月29日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0101，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:33:2810月28日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.01，涨0.02%
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- 2024-10-26 07:33:4110月25日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0098，涨0.01%
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- 2024-10-25 01:31:3910月24日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0097
- 2024-10-25 01:31:3910月24日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0097
- 2024-10-24 07:04:2710月23日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0096，涨0.01%
- 2024-10-24 07:04:2710月23日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0096，涨0.01%
- 2024-10-23 07:04:5210月22日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0095
