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- 2025-01-01 07:33:3812月31日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0017，涨0.01%
- 2025-01-01 07:33:3812月31日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0017，涨0.01%
- 2024-12-31 07:33:1912月30日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0016，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:33:3912月27日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0014，涨0.01%
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- 2024-12-27 01:32:2012月26日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0013，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:33:5012月25日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0012
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- 2024-12-25 07:32:4412月24日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0012，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:32:4412月23日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0011，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:33:2912月20日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0009，涨0.01%
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- 2024-12-20 07:32:4312月19日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0008，涨0.01%
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- 2024-12-19 07:32:4712月18日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0007
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- 2024-12-18 07:33:5912月17日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0007，涨0.01%
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- 2024-12-17 07:32:5512月16日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0136，涨0.02%
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- 2024-12-14 09:31:22基金分红：华泰紫金丰安27个月定开债券发起基金12月19日分红
- 2024-12-14 07:33:2412月13日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0134，涨0.01%
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- 2024-12-13 07:32:4312月12日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0133，涨0.01%
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- 2024-12-12 07:32:4712月11日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0132
- 2024-12-12 07:32:4712月11日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0132
- 2024-12-11 07:32:4012月10日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0132，涨0.01%
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- 2024-12-10 07:34:1512月9日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0131，涨0.02%
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- 2024-12-07 07:33:1312月6日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0129，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:32:4912月5日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0128，涨0.01%
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- 2024-12-05 07:32:4412月4日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0127
- 2024-12-05 07:32:4412月4日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0127
- 2024-12-04 07:32:4612月3日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0127，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:32:4312月2日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0126，涨0.02%
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- 2024-11-30 07:32:2211月29日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0124，涨0.01%
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- 2024-11-29 07:32:4311月28日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0123，涨0.01%
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- 2024-11-28 07:32:4011月27日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0122，涨0.01%
- 2024-11-28 07:32:4011月27日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0122，涨0.01%
- 2024-11-27 07:32:4011月26日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0121
- 2024-11-27 07:32:4011月26日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0121
- 2024-11-26 07:32:4611月25日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0121，涨0.03%
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- 2024-11-23 07:33:0611月22日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0118
- 2024-11-23 07:33:0611月22日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0118
- 2024-11-22 07:32:0311月21日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0118，涨0.01%
- 2024-11-22 07:32:0311月21日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0118，涨0.01%
- 2024-11-21 07:32:4011月20日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0117，涨0.01%
