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- 2024-07-23 07:03:187月22日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0159，涨0.03%
- 2024-07-23 07:03:187月22日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0159，涨0.03%
- 2024-07-20 07:33:397月19日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0156
- 2024-07-20 07:33:397月19日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0156
- 2024-07-19 07:02:487月18日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0156，涨0.01%
- 2024-07-19 07:02:487月18日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0156，涨0.01%
- 2024-07-18 07:03:557月17日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0155，涨0.01%
- 2024-07-18 07:03:557月17日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0155，涨0.01%
- 2024-07-17 07:04:097月16日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0154
- 2024-07-17 07:04:097月16日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0154
- 2024-07-16 07:04:097月15日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0154，涨0.03%
- 2024-07-16 07:04:097月15日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0154，涨0.03%
- 2024-07-13 07:04:277月12日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0151
- 2024-07-13 07:04:277月12日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0151
- 2024-07-12 07:03:577月11日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0151，涨0.01%
- 2024-07-12 07:03:577月11日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0151，涨0.01%
- 2024-07-11 07:03:477月10日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.015，涨0.01%
- 2024-07-11 07:03:477月10日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.015，涨0.01%
- 2024-07-10 07:03:467月9日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0149，涨0.01%
- 2024-07-10 07:03:467月9日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0149，涨0.01%
- 2024-07-09 07:03:407月8日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0148，涨0.02%
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- 2024-07-06 07:04:227月5日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0146，涨0.01%
- 2024-07-06 07:04:227月5日基金净值：华泰紫金丰安27个月定开债券A最新净值1.0146，涨0.01%
- 2023-12-14 09:05:49基金分红：华泰紫金丰安27个月定开债券发起基金12月20日分红
- 2023-06-15 09:06:45基金分红：华泰紫金丰安27个月定开债券发起基金6月21日分红
- 2023-01-05 09:07:18公告速递：华泰紫金丰安27个月定开债券发起基金暂停申购及赎回业务
- 2022-12-09 09:03:47基金分红：华泰紫金丰安27个月定开债券发起基金12月15日分红
