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- 2025-01-15 07:51:441月14日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0181，跌0.04%
- 2025-01-09 01:41:201月8日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0191
- 2025-01-09 01:41:201月8日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0191
- 2025-01-08 01:41:211月7日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0346
- 2025-01-08 01:41:211月7日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0346
- 2025-01-07 09:31:03基金分红：易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式基金1月9日分红
- 2025-01-07 09:17:13易方达年年恒实纯债一年定开A,易方达年年恒实纯债一年定开C: 易方达年年……
- 2025-01-04 01:40:211月3日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0342，涨0.05%
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- 2024-12-27 01:42:4512月26日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0316，跌0.02%
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- 2024-12-25 07:50:4712月24日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.032，跌0.01%
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- 2024-12-24 07:50:3012月23日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0321，涨0.04%
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- 2024-12-20 07:50:2812月19日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0314，跌0.03%
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- 2024-12-19 07:50:5112月18日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0317，跌0.01%
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- 2024-12-17 01:36:2612月16日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0319，涨0.08%
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- 2024-12-14 01:35:4612月13日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0311，涨0.06%
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- 2024-12-13 01:38:3912月12日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0305，涨0.04%
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- 2024-12-12 01:39:1612月11日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0301，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:39:1912月10日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.03，涨0.08%
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- 2024-12-10 01:37:0812月9日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0292，涨0.03%
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- 2024-12-07 01:37:3512月6日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0289，涨0.02%
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- 2024-12-06 01:37:0312月5日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0287，涨0.04%
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- 2024-12-05 01:39:1112月4日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0283，涨0.04%
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- 2024-12-04 01:38:3312月3日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0279，涨0.03%
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- 2024-12-03 01:39:2412月2日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0276，涨0.11%
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- 2024-11-30 01:38:1511月29日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0265，涨0.04%
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- 2024-11-29 01:38:3311月28日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0261，涨0.03%
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- 2024-11-28 01:38:4911月27日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0258，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:36:3511月25日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0253，涨0.04%
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- 2024-11-23 01:38:1911月22日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0249，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:37:1011月21日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0247，涨0.01%
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- 2024-11-21 01:39:0711月20日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0246，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:40:5111月19日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0245，涨0.01%
- 2024-11-20 01:40:5111月19日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0245，涨0.01%
- 2024-11-19 01:36:5111月18日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0244，涨0.02%
- 2024-11-19 01:36:5111月18日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0244，涨0.02%
- 2024-11-16 01:37:4911月15日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0242，涨0.02%
