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- 2024-11-16 01:37:4911月15日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0242，涨0.02%
- 2024-11-15 01:37:4211月14日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.024，涨0.02%
- 2024-11-15 01:37:4211月14日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.024，涨0.02%
- 2024-11-14 01:38:4011月13日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0238，涨0.02%
- 2024-11-14 01:38:4011月13日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0238，涨0.02%
- 2024-11-13 01:40:2711月12日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0236，涨0.03%
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- 2024-11-12 01:37:5511月11日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0233，涨0.04%
- 2024-11-12 01:37:5511月11日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0233，涨0.04%
- 2024-11-09 01:37:2811月8日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0229，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:39:5011月7日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0227，涨0.04%
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- 2024-11-07 01:37:0311月6日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0223，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:36:0311月5日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0221，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:36:3011月4日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.022，涨0.04%
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- 2024-11-02 01:36:4111月1日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0216，涨0.03%
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- 2024-11-01 01:38:3710月31日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0213，涨0.02%
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- 2024-10-31 02:20:3510月30日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0211，跌0.01%
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- 2024-10-30 02:08:4910月29日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0212，跌0.02%
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- 2024-10-29 01:51:5810月28日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0214，跌0.02%
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- 2024-10-26 01:39:2110月25日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0216，跌0.01%
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- 2024-10-25 01:36:5210月24日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0217，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:08:2910月23日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0218，跌0.08%
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- 2024-10-23 01:08:0710月22日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0226，跌0.02%
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- 2024-10-22 01:07:3110月21日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0228，涨0.02%
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- 2024-10-19 01:09:2210月18日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0226，涨0.03%
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- 2024-10-17 01:08:4410月16日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0217，涨0.05%
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- 2024-10-16 01:11:1210月15日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0212，涨0.1%
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- 2024-10-15 01:08:5910月14日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0202，涨0.23%
- 2024-10-15 01:08:5910月14日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0202，涨0.23%
- 2024-10-12 01:09:0610月11日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0282，涨0.16%
- 2024-10-12 01:09:0610月11日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0282，涨0.16%
- 2024-10-11 12:10:16易方达年年恒实纯债一年定开A,易方达年年恒实纯债一年定开C: 易方达年年……
- 2024-10-11 09:30:47基金分红：易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式基金10月15日分红
- 2024-10-11 01:08:0410月10日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0266，涨0.08%
- 2024-10-11 01:08:0410月10日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0266，涨0.08%
- 2024-10-10 02:11:4110月9日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0258，跌0.25%
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- 2024-10-09 01:07:1210月8日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0284，跌0.14%
- 2024-10-09 01:07:1210月8日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0284，跌0.14%
- 2024-10-01 01:08:329月30日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0298，跌0.33%
- 2024-10-01 01:08:329月30日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0298，跌0.33%
- 2024-09-28 01:08:059月27日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0332，跌0.14%
