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- 2024-09-26 07:03:259月25日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.047，涨0.19%
- 2024-09-25 07:03:459月24日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.055，跌0.08%
- 2024-09-25 07:03:459月24日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.055，跌0.08%
- 2024-09-24 07:04:139月23日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0558，涨0.02%
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- 2024-09-23 11:49:03国投瑞银顺景一年定开债: 国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金分……
- 2024-09-23 09:04:49基金分红：国投瑞银顺景一年定开债基金9月27日分红
- 2024-09-21 07:03:569月20日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0556，涨0.02%
- 2024-09-21 07:03:569月20日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0556，涨0.02%
- 2024-09-20 07:03:389月19日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0554，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:04:049月18日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0555，涨0.09%
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- 2024-09-14 07:03:559月13日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0546，涨0.06%
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- 2024-09-13 07:03:469月12日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.054，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:03:589月11日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0538，涨0.07%
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- 2024-09-11 07:03:489月10日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0531，涨0.04%
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- 2024-09-10 07:03:459月9日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0527，涨0.05%
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- 2024-09-07 07:03:449月6日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0522，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:02:319月5日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0521
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- 2024-09-05 07:03:349月4日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0519，涨0.04%
- 2024-09-05 07:03:349月4日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0519，涨0.04%
- 2024-09-04 07:03:329月3日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0515，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:03:239月2日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0511，涨0.13%
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- 2024-08-31 07:03:288月30日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0497，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:01:498月29日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0496，跌0.02%
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- 2024-08-29 07:03:238月28日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0498，涨0.09%
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- 2024-08-28 07:03:398月27日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0489，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:03:298月26日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0499，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:03:248月23日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0502，涨0.05%
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- 2024-08-23 07:03:178月22日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0497，涨0.03%
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- 2024-08-22 07:03:208月21日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0494
- 2024-08-22 07:03:208月21日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0494
- 2024-08-21 07:03:368月20日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0494，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:03:218月19日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0495，涨0.06%
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- 2024-08-17 07:03:308月16日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0489
- 2024-08-17 07:03:308月16日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0489
- 2024-08-16 07:03:218月15日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0489，跌0.09%
- 2024-08-16 07:03:218月15日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0489，跌0.09%
- 2024-08-15 07:03:238月14日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0498，涨0.09%
- 2024-08-15 07:03:238月14日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0498，涨0.09%
- 2024-08-14 07:03:208月13日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0489，涨0.14%
