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- 2024-08-14 07:03:208月13日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0489，涨0.14%
- 2024-08-13 07:03:228月12日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0474，跌0.22%
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- 2024-08-10 07:03:478月9日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0497，跌0.1%
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- 2024-08-09 07:03:238月8日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0507，跌0.12%
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- 2024-08-08 07:03:258月7日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.052，涨0.05%
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- 2024-08-07 07:03:438月6日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0515，跌0.04%
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- 2024-08-06 07:03:288月5日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0519，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:03:368月2日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0516，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:03:248月1日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0512，涨0.1%
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- 2024-08-01 07:03:267月31日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0502，涨0.06%
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- 2024-07-31 07:03:467月30日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0496，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:03:147月29日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0492，涨0.07%
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- 2024-07-27 07:03:547月26日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0485，涨0.03%
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- 2024-07-26 07:03:357月25日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0482，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:02:387月24日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0478，跌0.01%
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- 2024-07-24 07:03:307月23日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0479，涨0.07%
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- 2024-07-23 07:02:567月22日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0472，涨0.13%
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- 2024-07-20 07:33:147月19日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0458，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:02:087月18日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0455
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- 2024-07-18 07:03:337月17日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0458
- 2024-07-18 07:03:337月17日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0458
- 2024-07-17 07:03:447月16日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0458，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:03:407月15日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0456，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:03:427月12日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0452，涨0.04%
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- 2024-07-12 07:03:337月11日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0448，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:03:217月10日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0445，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:03:197月9日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0444，涨0.08%
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- 2024-07-09 01:01:587月8日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0436
- 2024-07-09 01:01:587月8日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0436
- 2024-07-06 07:03:347月5日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0445，跌0.08%
- 2024-07-06 07:03:347月5日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0445，跌0.08%
- 2024-06-07 09:31:40基金分红：国投瑞银顺景一年定开债基金6月14日分红
- 2023-09-21 09:05:30基金分红：国投瑞银顺景一年定开债基金9月27日分红
- 2023-05-24 09:02:42基金分红：国投瑞银顺景一年定开债基金5月30日分红
- 2023-03-23 09:09:35基金分红：国投瑞银顺景一年定开债基金3月29日分红
