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- 2025-04-03 02:16:304月2日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1798，跌0.03%
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- 2025-04-01 02:15:143月31日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1762，跌0.08%
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- 2025-03-28 11:32:29关于旗下部分开放式基金新增粤开证券股份有限公司为销售机构并参加其费率……
- 2025-03-20 02:17:313月19日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1917，跌0.13%
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- 2025-03-12 02:15:383月11日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1497，涨0.23%
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- 2025-03-08 02:11:543月7日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1489，跌0.52%
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- 2025-03-07 02:27:353月6日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1549，涨1.63%
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- 2025-03-06 02:11:113月5日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1364，涨0.55%
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- 2025-03-01 02:08:152月28日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1216，跌1.73%
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- 2025-02-28 02:12:252月27日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1414，跌0.63%
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- 2025-02-27 02:13:292月26日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1486，涨0.4%
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- 2025-02-26 02:14:162月25日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.144，跌1.3%
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- 2025-02-21 02:31:072月20日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1609，涨0.05%
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- 2025-02-19 01:34:332月18日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1541，跌0.77%
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- 2025-02-13 01:34:482月12日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1597
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- 2025-02-12 01:34:072月11日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1591，涨0.19%
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- 2025-02-06 07:52:532月5日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1348，涨0.67%
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- 2025-01-23 09:27:10关于旗下部分开放式基金新增西南证券股份有限公司为销售机构并参加其费率……
- 2025-01-23 04:18:31四季报点评：泰康品质生活混合A基金季度涨幅-4.39%
- 2025-01-09 01:54:541月8日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1025，涨0.15%
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- 2025-01-08 01:54:021月7日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1008，跌0.05%
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- 2025-01-04 01:52:531月3日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1037，跌0.95%
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- 2024-12-17 01:45:1112月16日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1407，跌0.86%
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- 2024-12-14 01:04:3412月13日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1506，跌0.87%
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- 2024-12-13 01:49:2612月12日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1607，涨0.87%
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- 2024-12-10 01:04:1712月9日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1348，涨0.05%
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- 2024-12-07 01:05:1912月6日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1342，涨1.17%
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- 2024-12-06 01:47:1412月5日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1211，涨0.19%
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- 2024-12-04 01:04:1812月3日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1258，涨0.02%
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- 2024-11-30 01:04:1911月29日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1123，涨1.27%
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- 2024-11-27 01:04:4011月26日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0927，跌0.5%
- 2024-11-27 01:04:4011月26日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0927，跌0.5%
- 2024-11-26 01:03:5411月25日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0982，跌0.17%
