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- 2024-11-26 01:03:5411月25日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0982，跌0.17%
- 2024-11-23 01:05:4311月22日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1001，跌2.4%
- 2024-11-23 01:05:4311月22日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1001，跌2.4%
- 2024-11-22 01:03:5511月21日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1271，涨0.12%
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- 2024-11-19 01:03:4511月18日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1022，跌1.15%
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- 2024-11-16 01:04:0011月15日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.115，跌0.65%
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- 2024-11-15 01:04:1111月14日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1223，跌1.85%
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- 2024-11-14 01:04:4111月13日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1434，涨0.18%
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- 2024-11-12 01:47:4011月11日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.157，涨0.39%
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- 2024-11-09 01:06:0111月8日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1525，跌0.59%
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- 2024-11-07 01:06:5011月6日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1463，涨0.1%
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- 2024-11-05 01:05:3111月4日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1299，涨0.71%
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- 2024-11-02 01:04:1911月1日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1219
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- 2024-10-30 02:18:5510月29日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1391，跌1.03%
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- 2024-10-29 01:59:5910月28日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.151，涨0.12%
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- 2024-10-27 01:57:11三季报点评：泰康品质生活混合A基金季度涨幅7.45%
- 2024-10-25 01:09:2510月24日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1439，跌0.84%
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- 2024-10-24 01:18:4410月23日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1536，跌0.01%
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- 2024-10-23 01:17:5010月22日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1537
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- 2024-10-22 01:16:2810月21日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1469，涨0.79%
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- 2024-10-19 01:20:5010月18日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1379，涨1.83%
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- 2024-10-15 09:48:20关于旗下部分开放式基金新增泰康人寿保险有限责任公司为销售机构并参加其……
- 2024-10-15 01:18:2410月14日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1456，涨1%
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- 2024-10-09 01:15:3910月8日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.1913，涨1.58%
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- 2024-09-27 01:20:519月26日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0888，涨1.67%
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- 2024-09-24 01:14:219月23日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0417，跌0.1%
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- 2024-09-21 01:21:169月20日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0427，跌0.03%
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- 2024-09-20 01:22:299月19日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.043，涨0.33%
- 2024-09-20 01:22:299月19日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.043，涨0.33%
- 2024-09-14 01:21:549月13日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0339，涨0.02%
- 2024-09-14 01:21:549月13日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0339，涨0.02%
- 2024-09-13 01:21:579月12日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0337，跌0.33%
- 2024-09-13 01:21:579月12日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0337，跌0.33%
- 2024-09-12 01:26:299月11日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0371，涨0.04%
- 2024-09-12 01:26:299月11日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0371，涨0.04%
- 2024-09-10 01:23:309月9日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0351
- 2024-09-10 01:23:309月9日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0351
- 2024-09-05 01:21:389月4日基金净值：泰康品质生活混合A最新净值1.0429，跌0.49%
