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- 2025-04-03 03:09:144月2日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0599，涨0.19%
- 2025-04-03 03:09:144月2日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0599，涨0.19%
- 2025-04-01 02:11:583月31日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0572，涨0.02%
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- 2025-03-22 02:27:263月21日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0577，跌0.22%
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- 2025-03-20 02:13:003月19日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0602，涨0.1%
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- 2025-03-19 02:29:353月18日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0591，涨0.17%
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- 2025-03-15 02:23:193月14日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0572，涨0.28%
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- 2025-03-14 02:11:183月13日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0543，跌0.07%
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- 2025-03-13 02:20:213月12日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.055，跌0.09%
- 2025-03-13 02:20:213月12日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.055，跌0.09%
- 2025-03-12 02:12:023月11日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.056，涨0.04%
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- 2025-03-11 02:27:593月10日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0556，跌0.16%
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- 2025-03-08 02:57:253月7日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0573，跌0.09%
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- 2025-03-07 02:20:503月6日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0583，涨0.11%
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- 2025-03-06 02:53:143月5日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0571，涨0.25%
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- 2025-03-05 02:28:003月4日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0545，涨0.13%
- 2025-03-05 02:28:003月4日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0545，涨0.13%
- 2025-03-04 02:29:443月3日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0531，涨0.01%
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- 2025-03-01 02:45:532月28日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.053，跌0.37%
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- 2025-02-28 02:58:502月27日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0569，跌0.04%
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- 2025-02-27 02:53:402月26日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0573，涨0.28%
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- 2025-02-26 02:11:002月25日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0544，跌0.19%
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- 2025-02-22 02:23:382月21日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0587，跌0.11%
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- 2025-02-21 02:23:362月20日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0599，涨0.11%
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- 2025-02-19 02:17:422月18日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0587，跌0.08%
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- 2025-02-15 02:23:192月14日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0608，涨0.03%
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- 2025-02-14 02:22:092月13日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0605，跌0.13%
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- 2025-02-13 02:19:032月12日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0619，涨0.11%
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- 2025-02-12 02:21:412月11日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0607，涨0.1%
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- 2025-01-25 01:51:401月24日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0559，涨0.18%
- 2025-01-25 01:51:401月24日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0559，涨0.18%
- 2025-01-24 02:27:32四季报点评：大成元吉增利债券A基金季度涨幅1.70%
- 2025-01-08 01:55:031月7日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0494，涨0.1%
- 2025-01-08 01:55:031月7日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0494，涨0.1%
- 2025-01-04 01:53:421月3日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0481，跌0.15%
- 2025-01-04 01:53:421月3日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0481，跌0.15%
- 2024-12-17 01:45:4412月16日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0485，涨0.07%
