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- 2024-08-16 01:09:208月15日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.016，涨0.2%
- 2024-08-16 01:09:208月15日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.016，涨0.2%
- 2024-08-15 01:18:198月14日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.014，跌0.04%
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- 2024-08-14 01:07:018月13日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0144，涨0.09%
- 2024-08-14 01:07:018月13日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0144，涨0.09%
- 2024-08-13 01:15:408月12日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0135，跌0.12%
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- 2024-08-10 01:21:578月9日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0147，跌0.1%
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- 2024-08-09 01:17:078月8日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0157，跌0.12%
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- 2024-08-08 01:21:448月7日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0169，涨0.11%
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- 2024-08-07 01:21:498月6日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0158
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- 2024-08-06 01:17:218月5日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0158，跌0.38%
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- 2024-08-03 01:21:528月2日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0197，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:21:248月1日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0194，跌0.06%
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- 2024-08-01 10:13:54关于旗下部分基金增加国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告
- 2024-08-01 01:20:287月31日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.02
- 2024-08-01 01:20:287月31日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.02
- 2024-07-31 01:22:557月30日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0167，跌0.14%
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- 2024-07-30 01:20:447月29日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0181，涨0.16%
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- 2024-07-27 01:21:317月26日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0165，涨0.01%
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- 2024-07-26 01:22:327月25日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0164，跌0.22%
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- 2024-07-25 01:10:287月24日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0186，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:15:487月23日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0185，涨0.08%
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- 2024-07-23 01:07:277月22日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0177，跌0.08%
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- 2024-07-21 06:00:35二季报点评：大成元吉增利债券A基金季度涨幅2.08%
- 2024-07-20 01:19:577月19日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0185，跌0.09%
- 2024-07-20 01:19:577月19日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0185，跌0.09%
- 2024-07-19 01:19:267月18日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0194，涨0.05%
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- 2024-07-18 01:18:327月17日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0189，跌0.16%
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- 2024-07-17 01:18:077月16日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0205，涨0.06%
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- 2024-07-16 01:16:417月15日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0199，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:16:267月12日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0195，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:16:557月11日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0192，涨0.05%
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- 2024-07-11 01:19:107月10日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0187，跌0.23%
- 2024-07-11 01:19:107月10日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0187，跌0.23%
- 2024-07-09 01:18:347月8日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0194，跌0.23%
- 2024-07-09 01:18:347月8日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0194，跌0.23%
- 2024-07-06 01:18:107月5日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0217，跌0.16%
- 2024-07-06 01:18:107月5日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0217，跌0.16%
