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- 2025-02-19 01:34:262月18日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1919
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- 2025-02-14 01:33:102月13日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1835，跌0.76%
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- 2025-02-13 01:34:362月12日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1926，涨0.24%
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- 2025-02-12 01:34:022月11日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1898，涨0.24%
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- 2025-02-06 07:52:142月5日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1745，跌0.94%
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- 2025-01-24 12:26:23四季报点评：大成核心价值甄选混合A基金季度涨幅-0.38%
- 2025-01-09 01:54:071月8日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1864
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- 2025-01-08 01:53:141月7日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1763，涨0.22%
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- 2025-01-04 01:51:581月3日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1763，跌0.69%
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- 2024-12-17 01:03:1612月16日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1561
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- 2024-12-14 01:04:2712月13日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1532
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- 2024-12-13 01:48:4212月12日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1643，涨0.29%
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- 2024-12-12 01:49:2012月11日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1609，涨0.55%
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- 2024-12-11 01:02:3312月10日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1546，涨0.31%
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- 2024-12-10 01:04:0612月9日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.151，涨0.17%
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- 2024-12-07 01:05:1212月6日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1491，涨0.41%
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- 2024-12-06 01:03:1212月5日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1444，跌0.09%
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- 2024-12-05 01:49:3412月4日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1454，涨0.19%
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- 2024-12-04 01:04:0612月3日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1432，涨0.16%
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- 2024-12-03 01:49:3812月2日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1414，涨0.13%
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- 2024-11-30 01:04:1111月29日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1399，涨0.62%
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- 2024-11-29 01:02:4111月28日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1329，跌0.83%
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- 2024-11-28 01:03:4111月27日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1424，涨0.95%
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- 2024-11-27 01:04:3111月26日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1316，涨0.06%
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- 2024-11-26 01:03:4611月25日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1309
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- 2024-11-23 01:05:3011月22日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1314，跌1.69%
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- 2024-11-22 01:03:4711月21日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1508，涨0.15%
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- 2024-11-19 01:03:3611月18日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1438
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- 2024-11-16 01:03:5311月15日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1489，跌0.44%
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- 2024-11-15 01:04:0411月14日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.154，跌0.96%
- 2024-11-15 01:04:0411月14日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.154，跌0.96%
- 2024-11-14 01:04:3211月13日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1652，涨1.04%
