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- 2024-08-03 01:21:468月2日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.067，跌0.31%
- 2024-08-02 01:21:158月1日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0703，跌0.29%
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- 2024-08-01 01:18:077月31日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0734
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- 2024-07-31 01:22:457月30日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0554，跌0.95%
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- 2024-07-27 01:21:247月26日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0719，涨0.93%
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- 2024-07-26 01:22:257月25日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.062，跌0.44%
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- 2024-07-25 01:10:197月24日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0667，跌0.77%
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- 2024-07-24 01:15:147月23日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.075，跌1.33%
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- 2024-07-23 01:07:197月22日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0895，跌0.71%
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- 2024-07-21 06:00:31二季报点评：大成核心价值甄选混合A基金季度涨幅2.52%
- 2024-07-20 01:19:477月19日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0973，涨0.18%
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- 2024-07-18 01:21:427月17日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0876，跌0.57%
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- 2024-07-17 01:21:127月16日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0938，跌0.18%
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- 2024-07-12 01:19:347月11日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.096，涨1.23%
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- 2024-07-09 01:21:497月8日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0835，跌0.28%
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- 2024-07-06 01:21:037月5日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0865，跌0.12%
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