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- 2024-10-11 01:17:0510月10日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1924，涨1.91%
- 2024-10-11 01:17:0510月10日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1924，涨1.91%
- 2024-10-10 02:19:3110月9日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1701，跌4.51%
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- 2024-10-01 01:16:119月30日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.2016，涨4.74%
- 2024-10-01 01:16:119月30日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.2016，涨4.74%
- 2024-09-27 01:17:499月26日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.13
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- 2024-09-26 01:24:409月25日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1072，涨0.42%
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- 2024-09-25 01:18:229月24日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.1026，涨1.77%
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- 2024-09-24 01:13:309月23日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0834，涨0.26%
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- 2024-09-21 01:18:459月20日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0806，涨0.16%
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- 2024-09-20 01:21:219月19日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0789，涨0.05%
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- 2024-09-19 01:17:469月18日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0784
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- 2024-09-14 01:20:419月13日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0658，跌0.08%
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- 2024-09-13 01:20:429月12日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0667，跌0.4%
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- 2024-09-12 01:24:339月11日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.071，涨0.34%
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- 2024-09-11 01:23:409月10日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0674，涨0.24%
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- 2024-09-10 01:22:109月9日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0648，跌1.16%
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- 2024-09-07 01:20:269月6日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0773，跌0.77%
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- 2024-09-05 01:20:139月4日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0869，跌0.31%
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- 2024-09-04 01:17:449月3日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0903，涨0.8%
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- 2024-09-03 01:15:529月2日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0817
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- 2024-08-31 01:10:368月30日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0841，涨1.14%
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- 2024-08-30 01:13:258月29日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0719，涨0.64%
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- 2024-08-29 01:17:498月28日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0651，跌0.18%
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- 2024-08-28 01:19:118月27日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.067，跌0.22%
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- 2024-08-27 01:18:018月26日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0694，涨0.36%
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- 2024-08-24 01:17:518月23日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0656，涨0.64%
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- 2024-08-23 01:22:048月22日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0588，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:11:238月21日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0589
- 2024-08-22 01:11:238月21日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0589
- 2024-08-21 01:16:158月20日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0608
- 2024-08-21 01:16:158月20日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0608
- 2024-08-20 01:16:408月19日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0652
- 2024-08-20 01:16:408月19日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0652
- 2024-08-17 01:21:288月16日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0604，涨0.09%
- 2024-08-17 01:21:288月16日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0604，涨0.09%
