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- 2025-01-23 07:53:531月22日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0415，涨0.02%
- 2025-01-09 01:46:141月8日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0439
- 2025-01-09 01:46:141月8日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0439
- 2025-01-08 01:45:591月7日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0439
- 2025-01-08 01:45:591月7日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0439
- 2025-01-04 01:45:221月3日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.044，涨0.07%
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- 2024-12-27 01:47:0412月26日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0393
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- 2024-12-17 01:39:5212月16日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0397，涨0.1%
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- 2024-12-14 01:37:3712月13日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0387，涨0.13%
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- 2024-12-13 01:42:3612月12日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0374，涨0.05%
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- 2024-12-11 01:43:0312月10日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.037，涨0.17%
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- 2024-12-10 01:41:0312月9日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0352
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- 2024-12-07 01:40:5612月6日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0345，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:43:1012月4日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.034，涨0.08%
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- 2024-12-04 01:41:5812月3日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0332，涨0.03%
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- 2024-11-30 01:41:4111月29日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0308，涨0.09%
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- 2024-11-29 01:42:1111月28日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0299，涨0.06%
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- 2024-11-28 01:42:1111月27日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0293，涨0.03%
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- 2024-11-27 01:42:4211月26日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.029，涨0.04%
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- 2024-11-26 01:40:2711月25日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0286，涨0.06%
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- 2024-11-22 01:41:3011月21日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0276，涨0.05%
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- 2024-11-21 01:43:0211月20日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0271，涨0.02%
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- 2024-11-20 01:44:4611月19日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0269，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:40:5611月18日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0267
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- 2024-11-16 01:41:2311月15日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0267，涨0.03%
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- 2024-11-15 01:41:1311月14日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0264，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:42:2111月13日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0262
- 2024-11-14 01:42:2111月13日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0262
- 2024-11-13 01:44:2011月12日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0262，涨0.06%
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- 2024-11-12 01:41:3811月11日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0256，涨0.06%
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- 2024-11-09 01:40:2711月8日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.025，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:43:4411月7日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0247，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:40:4511月6日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0241，涨0.02%
- 2024-11-07 01:40:4511月6日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0241，涨0.02%
- 2024-11-06 01:39:2911月5日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0239，涨0.01%
