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- 2024-07-25 01:38:307月24日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0264，涨0.03%
- 2024-07-24 01:10:387月23日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0261，涨0.07%
- 2024-07-24 01:10:387月23日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0261，涨0.07%
- 2024-07-23 01:35:227月22日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0254，涨0.08%
- 2024-07-23 01:35:227月22日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0254，涨0.08%
- 2024-07-20 01:12:367月19日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0246，涨0.01%
- 2024-07-20 01:12:367月19日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0246，涨0.01%
- 2024-07-16 01:22:307月15日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0241，涨0.04%
- 2024-07-16 01:22:307月15日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0241，涨0.04%
- 2024-07-12 01:22:277月11日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0233，涨0.03%
- 2024-07-12 01:22:277月11日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0233，涨0.03%
- 2024-05-10 09:31:07基金分红：大成惠泽一年定开债券发起式基金5月14日分红
