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- 2024-11-12 07:09:0411月11日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0132，涨0.06%
- 2024-11-08 01:40:5011月7日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0123，涨0.07%
- 2024-11-08 01:40:5011月7日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0123，涨0.07%
- 2024-11-07 07:09:4311月6日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0116，跌0.01%
- 2024-11-07 07:09:4311月6日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0116，跌0.01%
- 2024-10-25 07:07:1410月24日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0093，跌0.01%
- 2024-10-25 07:07:1410月24日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0093，跌0.01%
- 2024-10-24 09:39:17关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率……
- 2024-10-24 07:09:3010月23日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0094，跌0.09%
- 2024-10-24 07:09:3010月23日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0094，跌0.09%
- 2024-10-23 07:10:5110月22日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0103，跌0.12%
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- 2024-10-22 07:11:3010月21日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0115，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:11:4110月18日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0114，跌0.04%
- 2024-10-19 07:11:4110月18日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0114，跌0.04%
- 2024-10-18 09:52:44关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率……
- 2024-10-18 07:09:4910月17日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0118，涨0.11%
- 2024-10-18 07:09:4910月17日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0118，涨0.11%
- 2024-10-17 07:09:4310月16日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0107，跌0.05%
- 2024-10-17 07:09:4310月16日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0107，跌0.05%
- 2024-10-16 07:05:1910月15日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0112
- 2024-10-16 07:05:1910月15日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0112
- 2024-10-15 07:08:1310月14日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0107，涨0.08%
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- 2024-10-12 07:11:5510月11日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0099，涨0.07%
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- 2024-10-11 07:09:4510月10日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0092，涨0.22%
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- 2024-10-10 07:09:4810月9日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.007，跌0.02%
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- 2024-10-09 07:10:4310月8日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0072，跌0.15%
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- 2024-10-01 07:12:029月30日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0087，跌0.13%
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- 2024-09-28 07:11:539月27日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.01，跌0.4%
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- 2024-09-27 07:09:059月26日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0141，跌0.08%
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- 2024-09-26 01:05:569月25日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0149
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- 2024-09-25 07:09:179月24日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.014，跌0.09%
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- 2024-09-24 07:10:539月23日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0149，涨0.04%
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- 2024-09-21 07:11:249月20日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0145，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:09:039月19日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0146，涨0.02%
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- 2024-09-19 07:10:409月18日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0144，涨0.14%
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- 2024-09-14 07:11:269月13日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.013，涨0.07%
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- 2024-09-13 01:04:589月12日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0123
- 2024-09-13 01:04:589月12日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0123
- 2024-09-12 07:09:369月11日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0115，涨0.02%
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- 2024-09-11 07:09:239月10日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0113，涨0.06%
- 2024-09-11 07:09:239月10日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0113，涨0.06%
- 2024-09-10 01:05:029月9日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0107
