- 2024-08-15 14:19:02旗下开放式基金代销机构一览表
- 2024-08-15 07:07:528月14日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0075,涨0.15%
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- 2024-08-14 07:08:018月13日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.006,涨0.14%
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- 2024-08-13 07:08:058月12日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0046,跌0.28%
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- 2024-08-10 07:11:078月9日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0074,跌0.08%
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- 2024-08-09 07:08:058月8日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0082,跌0.15%
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- 2024-08-08 07:08:108月7日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0097,涨0.08%
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- 2024-08-07 07:08:478月6日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0089,跌0.07%
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- 2024-08-06 07:08:298月5日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0096,涨0.05%
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- 2024-08-03 01:04:518月2日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0091
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- 2024-08-02 07:08:028月1日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0086,涨0.09%
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- 2024-08-01 07:08:227月31日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0077
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- 2024-07-31 01:05:197月30日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0077
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- 2024-07-30 07:07:377月29日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0072,涨0.08%
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- 2024-07-27 07:10:577月26日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0064,涨0.04%
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- 2024-07-26 07:08:597月25日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.006,涨0.05%
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- 2024-07-25 07:06:207月24日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0055
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- 2024-07-24 07:08:387月23日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0055,涨0.02%
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- 2024-07-23 07:07:207月22日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0053,涨0.03%
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- 2024-07-20 07:37:497月19日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.005,涨0.01%
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- 2024-07-19 07:06:547月18日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0049,跌0.01%
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- 2024-07-18 01:05:257月17日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.005
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- 2024-07-17 07:10:097月16日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.005,涨0.01%
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- 2024-07-16 07:09:387月15日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0049,涨0.01%
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- 2024-07-13 07:10:277月12日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0048,涨0.01%
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- 2024-07-12 07:09:387月11日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0047
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- 2024-07-11 01:05:347月10日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0047
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- 2024-07-10 07:09:107月9日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0046
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- 2024-05-18 10:13:37基金分红:诺德安盛基金5月21日分红
- 2024-04-20 09:32:11基金分红:诺德安盛基金4月23日分红