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- 2024-09-10 01:05:029月9日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0107
- 2024-09-07 07:10:379月6日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.01，跌0.01%
- 2024-09-07 07:10:379月6日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.01，跌0.01%
- 2024-09-06 01:06:209月5日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0101
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- 2024-09-05 07:08:369月4日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0095，涨0.06%
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- 2024-09-04 07:08:379月3日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0089，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:08:059月2日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0086，涨0.11%
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- 2024-08-31 07:10:258月30日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0075，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:08:118月29日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0074，跌0.02%
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- 2024-08-29 07:08:078月28日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0076，涨0.12%
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- 2024-08-28 07:09:078月27日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0064，跌0.15%
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- 2024-08-27 07:08:328月26日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0079，跌0.05%
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- 2024-08-24 07:10:388月23日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0084，涨0.02%
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- 2024-08-23 07:07:488月22日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0082，涨0.04%
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- 2024-08-22 07:07:568月21日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0078，跌0.02%
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- 2024-08-21 07:08:188月20日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.008，涨0.02%
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- 2024-08-20 07:08:038月19日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0078，涨0.09%
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- 2024-08-17 07:10:198月16日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0069，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:08:018月15日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0068，跌0.07%
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- 2024-08-15 14:19:02旗下开放式基金代销机构一览表
- 2024-08-15 07:07:528月14日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0075，涨0.15%
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- 2024-08-14 07:08:018月13日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.006，涨0.14%
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- 2024-08-13 07:08:058月12日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0046，跌0.28%
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- 2024-08-10 07:11:078月9日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0074，跌0.08%
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- 2024-08-09 07:08:058月8日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0082，跌0.15%
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- 2024-08-08 07:08:108月7日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0097，涨0.08%
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- 2024-08-07 07:08:478月6日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0089，跌0.07%
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- 2024-08-06 07:08:298月5日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0096，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:04:518月2日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0091
- 2024-08-03 01:04:518月2日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0091
- 2024-08-02 07:08:028月1日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0086，涨0.09%
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- 2024-08-01 07:08:227月31日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0077
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- 2024-07-31 01:05:197月30日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0077
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