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- 2025-02-15 02:10:172月14日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0876，跌0.29%
- 2025-02-15 02:10:172月14日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0876，跌0.29%
- 2025-02-08 08:18:022月7日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0908，涨0.21%
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- 2025-02-05 01:32:411月27日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0885，涨0.16%
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- 2025-01-25 01:39:271月24日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0868，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:52:281月17日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0872，跌0.11%
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- 2025-01-11 07:51:571月10日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0884，跌0.22%
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- 2025-01-04 13:39:471月3日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0908，涨0.24%
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- 2025-01-01 07:43:3512月31日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0882，涨0.08%
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- 2024-12-28 07:44:2812月27日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0873，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:43:3912月20日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0867，涨0.34%
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- 2024-12-14 07:41:4012月13日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.083，涨0.84%
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- 2024-12-07 07:40:2012月6日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.074，涨0.12%
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- 2024-12-04 07:39:2512月3日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0727，涨0.22%
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- 2024-11-30 07:37:1311月29日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0749，涨0.24%
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- 2024-11-29 09:31:23基金分红：万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金12月5日分红
- 2024-11-23 07:40:1311月22日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0723，涨0.04%
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- 2024-11-16 07:37:5611月15日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0719，涨0.1%
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- 2024-11-09 07:33:2011月8日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0708，涨0.1%
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- 2024-11-02 07:12:5511月1日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0697，涨0.14%
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- 2024-10-26 07:41:1310月25日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0682，跌0.07%
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- 2024-10-24 11:49:39万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式: 万家陆家嘴金融城金融债一年……
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- 2024-10-19 07:14:3310月18日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0689，涨0.07%
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- 2024-10-12 07:14:5210月11日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0681，涨0.2%
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- 2024-10-01 07:15:069月30日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.066，跌0.08%
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- 2024-09-28 07:14:499月27日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0669，跌0.22%
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- 2024-09-21 07:14:039月20日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0693，涨0.12%
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- 2024-09-14 07:14:159月13日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.068，涨0.22%
- 2024-09-14 07:14:159月13日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.068，涨0.22%
- 2024-09-07 07:13:069月6日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0657，涨0.21%
- 2024-09-07 07:13:069月6日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0657，涨0.21%
- 2024-09-06 09:53:42关于旗下部分基金新增汇成基金为销售机构并开通转换及参与其费率优惠活动……
- 2024-08-31 07:12:458月30日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0635，跌0.02%
- 2024-08-31 07:12:458月30日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0635，跌0.02%
- 2024-08-24 07:12:538月23日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0637，涨0.08%
- 2024-08-24 07:12:538月23日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0637，涨0.08%
