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- 2024-10-12 07:14:5210月11日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0681，涨0.2%
- 2024-10-01 07:15:069月30日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.066，跌0.08%
- 2024-10-01 07:15:069月30日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.066，跌0.08%
- 2024-09-28 07:14:499月27日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0669，跌0.22%
- 2024-09-28 07:14:499月27日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0669，跌0.22%
- 2024-09-21 07:14:039月20日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0693，涨0.12%
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- 2024-09-14 07:14:159月13日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.068，涨0.22%
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- 2024-09-07 07:13:069月6日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0657，涨0.21%
- 2024-09-07 07:13:069月6日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0657，涨0.21%
- 2024-09-06 09:53:42关于旗下部分基金新增汇成基金为销售机构并开通转换及参与其费率优惠活动……
- 2024-08-31 07:12:458月30日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0635，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:12:538月23日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0637，涨0.08%
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- 2024-08-17 07:12:418月16日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0629，跌0.08%
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- 2024-08-10 07:13:278月9日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0638，跌0.17%
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- 2024-08-03 07:13:118月2日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0656，涨0.27%
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- 2024-07-27 07:13:287月26日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0627，涨0.32%
- 2024-07-27 07:13:287月26日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0627，涨0.32%
- 2024-07-13 07:12:167月12日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0585，涨0.09%
- 2024-07-13 07:12:167月12日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0585，涨0.09%
- 2024-07-06 07:12:247月5日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0576，跌0.09%
- 2024-07-06 07:12:247月5日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0576，跌0.09%
- 2023-03-24 09:25:05基金分红：万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金3月30日分红
- 2023-03-24 09:24:14公告速递：万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金基金暂停大额申……
- 2022-12-09 09:04:22基金分红：万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金12月15日分红
