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- 2024-08-24 07:12:538月23日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0637，涨0.08%
- 2024-08-24 07:12:538月23日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0637，涨0.08%
- 2024-08-17 07:12:418月16日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0629，跌0.08%
- 2024-08-17 07:12:418月16日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0629，跌0.08%
- 2024-08-10 07:13:278月9日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0638，跌0.17%
- 2024-08-10 07:13:278月9日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0638，跌0.17%
- 2024-08-03 07:13:118月2日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0656，涨0.27%
- 2024-08-03 07:13:118月2日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0656，涨0.27%
- 2024-07-27 07:13:287月26日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0627，涨0.32%
- 2024-07-27 07:13:287月26日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0627，涨0.32%
- 2024-07-13 07:12:167月12日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0585，涨0.09%
- 2024-07-13 07:12:167月12日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0585，涨0.09%
- 2024-07-06 07:12:247月5日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0576，跌0.09%
- 2024-07-06 07:12:247月5日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0576，跌0.09%
- 2023-03-24 09:25:05基金分红：万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金3月30日分红
- 2023-03-24 09:24:14公告速递：万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金基金暂停大额申……
- 2022-12-09 09:04:22基金分红：万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金12月15日分红
