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- 2025-03-15 08:14:253月14日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5806，涨2.48%
- 2025-03-15 08:14:253月14日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5806，涨2.48%
- 2025-03-14 08:16:193月13日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5424，跌0.54%
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- 2025-03-13 13:32:453月12日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5507，涨0.06%
- 2025-03-13 13:32:453月12日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5507，涨0.06%
- 2025-03-12 02:06:023月11日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5497，涨0.81%
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- 2025-03-11 08:12:523月10日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5373，跌0.49%
- 2025-03-11 08:12:523月10日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5373，跌0.49%
- 2025-03-08 02:04:423月7日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5448，跌0.17%
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- 2025-03-07 02:10:023月6日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5475，涨2.63%
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- 2025-03-06 02:04:023月5日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5079，涨1.06%
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- 2025-03-05 02:14:403月4日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4921，涨0.9%
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- 2025-03-04 02:15:203月3日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4788，涨0.81%
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- 2025-03-01 02:02:492月28日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4669，跌3.42%
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- 2025-02-28 02:04:212月27日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5188
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- 2025-02-26 02:05:032月25日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.483，跌1.36%
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- 2025-02-22 08:13:092月21日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4908，涨1.44%
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- 2025-02-21 02:11:282月20日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4696，跌0.45%
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- 2025-02-19 01:31:512月18日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.457，跌0.77%
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- 2025-02-15 08:12:452月14日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4739，涨2.01%
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- 2025-02-14 01:31:312月13日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4449，跌0.5%
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- 2025-02-13 01:31:532月12日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4522，涨1.02%
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- 2025-02-12 01:31:452月11日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4376，跌1.84%
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- 2025-02-08 08:24:132月7日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.448，涨1.34%
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- 2025-02-07 08:24:362月6日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4288，涨1.15%
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- 2025-02-06 07:37:142月5日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4125，涨0.46%
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- 2025-02-05 01:33:341月27日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.406，涨0.29%
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- 2025-01-25 07:38:491月24日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.402，涨1.32%
- 2025-01-25 07:38:491月24日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.402，涨1.32%
- 2025-01-23 07:43:451月22日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3917，跌0.8%
- 2025-01-23 07:43:451月22日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3917，跌0.8%
- 2025-01-23 03:56:54四季报点评：中庚价值品质一年持有期混合基金季度涨幅-10.94%
- 2025-01-21 07:47:201月20日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4017，涨0.61%
- 2025-01-21 07:47:201月20日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4017，涨0.61%
- 2025-01-18 07:49:071月17日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3932，涨1.06%
- 2025-01-18 07:49:071月17日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3932，涨1.06%
- 2025-01-17 07:47:481月16日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3786，涨0.86%
- 2025-01-17 07:47:481月16日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3786，涨0.86%
- 2025-01-16 07:41:221月15日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3669，跌0.88%
