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- 2024-10-23 07:11:4510月22日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5348，涨0.44%
- 2024-10-23 07:11:4510月22日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5348，涨0.44%
- 2024-10-22 07:12:2010月21日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5281，涨0.14%
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- 2024-10-19 07:12:2310月18日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.526，涨2.89%
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- 2024-10-18 07:10:4610月17日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4831，跌1.77%
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- 2024-10-17 07:10:3610月16日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5098，涨1.39%
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- 2024-10-16 07:05:3810月15日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4891，跌3.29%
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- 2024-10-15 01:04:5810月14日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5397
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- 2024-10-12 01:05:0110月11日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5136
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- 2024-10-11 07:11:0310月10日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5443，涨1.99%
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- 2024-10-10 07:11:1110月9日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5141，跌6.5%
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- 2024-10-09 07:11:2210月8日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.6193，涨2.37%
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- 2024-10-01 07:12:439月30日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5818，涨7.04%
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- 2024-09-28 07:12:379月27日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4778，涨5.6%
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- 2024-09-27 01:05:089月26日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3994
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- 2024-09-26 01:06:269月25日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3191
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- 2024-09-25 01:05:119月24日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3108，涨4.81%
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- 2024-09-24 07:11:389月23日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2506，跌0.49%
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- 2024-09-21 01:05:199月20日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2568，涨0.3%
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- 2024-09-20 01:05:199月19日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2531，涨3.08%
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- 2024-09-19 07:11:449月18日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2156，跌0.63%
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- 2024-09-14 07:12:079月13日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2233，跌0.16%
- 2024-09-14 07:12:079月13日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2233，跌0.16%
- 2024-09-13 07:09:529月12日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2253，跌0.15%
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- 2024-09-12 01:05:449月11日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2271
- 2024-09-12 01:05:449月11日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2271
- 2024-09-11 07:09:569月10日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2295，跌1.09%
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- 2024-09-10 07:09:519月9日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2431，跌0.99%
- 2024-09-10 07:09:519月9日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2431，跌0.99%
- 2024-09-07 07:11:179月6日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2555，跌0.75%
- 2024-09-07 07:11:179月6日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2555，跌0.75%
- 2024-09-06 14:13:16关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购、赎回等交易类业务的公告
- 2024-09-06 01:06:479月5日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.265
- 2024-09-06 01:06:479月5日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.265
- 2024-09-05 01:04:109月4日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2603
- 2024-09-05 01:04:109月4日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2603
- 2024-09-04 07:10:269月3日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2757，涨0.33%
- 2024-09-04 07:10:269月3日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2757，涨0.33%
- 2024-09-03 01:03:269月2日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2715
