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- 2024-09-10 07:09:519月9日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2431，跌0.99%
- 2024-09-10 07:09:519月9日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2431，跌0.99%
- 2024-09-07 07:11:179月6日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2555，跌0.75%
- 2024-09-07 07:11:179月6日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2555，跌0.75%
- 2024-09-06 14:13:16关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购、赎回等交易类业务的公告
- 2024-09-06 01:06:479月5日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.265
- 2024-09-06 01:06:479月5日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.265
- 2024-09-05 01:04:109月4日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2603
- 2024-09-05 01:04:109月4日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2603
- 2024-09-04 07:10:269月3日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2757，涨0.33%
- 2024-09-04 07:10:269月3日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2757，涨0.33%
- 2024-09-03 01:03:269月2日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2715
- 2024-09-03 01:03:269月2日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2715
- 2024-08-31 07:10:598月30日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2888，涨1.97%
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- 2024-08-30 01:03:448月29日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2639
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- 2024-08-29 01:03:598月28日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2424
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- 2024-08-28 01:03:588月27日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2629
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- 2024-08-27 01:04:598月26日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2672
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- 2024-08-24 07:11:098月23日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2572，跌0.17%
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- 2024-08-23 01:05:558月22日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2593
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- 2024-08-22 07:08:318月21日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2724，跌1.03%
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- 2024-08-21 07:08:528月20日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2857，跌1.56%
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- 2024-08-20 09:16:13中庚价值品质一年持有期混合: 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金……
- 2024-08-20 09:16:13中庚价值品质一年持有期混合: 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金……
- 2024-08-20 07:08:398月19日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3061，涨0.38%
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- 2024-08-17 01:05:188月16日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3012，跌0.77%
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- 2024-08-16 07:08:378月15日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3113，涨0.44%
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- 2024-08-15 01:04:008月14日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3056
- 2024-08-15 01:04:008月14日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3056
- 2024-08-14 07:08:388月13日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3232，跌0.2%
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- 2024-08-13 07:08:468月12日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3259，跌0.28%
- 2024-08-13 07:08:468月12日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3259，跌0.28%
- 2024-08-10 10:08:41中庚价值品质一年持有期混合: 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金……
- 2024-08-10 01:05:218月9日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3296
- 2024-08-10 01:05:218月9日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3296
- 2024-08-09 01:04:338月8日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.323，涨0.06%
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- 2024-08-08 01:05:278月7日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3222
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- 2024-08-07 01:05:398月6日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3189，涨0.87%
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- 2024-08-06 07:10:368月5日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3075，跌1.71%
- 2024-08-06 07:10:368月5日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3075，跌1.71%
- 2024-08-03 01:05:208月2日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3303
- 2024-08-03 01:05:208月2日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3303
- 2024-08-02 01:05:218月1日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3465
- 2024-08-02 01:05:218月1日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.3465
