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- 2024-12-06 07:31:2412月5日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1597，涨0.01%
- 2024-12-06 07:31:2412月5日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1597，涨0.01%
- 2024-12-05 01:30:5112月4日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1596，涨0.03%
- 2024-12-05 01:30:5112月4日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1596，涨0.03%
- 2024-12-04 01:30:5412月3日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1593，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:30:5212月2日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1592，涨0.09%
- 2024-12-03 01:30:5212月2日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1592，涨0.09%
- 2024-11-30 01:30:5211月29日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1582，涨0.03%
- 2024-11-30 01:30:5211月29日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1582，涨0.03%
- 2024-11-29 01:30:5111月28日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1578，涨0.01%
- 2024-11-29 01:30:5111月28日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1578，涨0.01%
- 2024-11-28 01:30:5311月27日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1577，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:30:5011月26日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1575，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:30:4911月25日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1574，涨0.03%
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- 2024-11-23 01:30:5211月22日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.157，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:30:5111月21日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1569，涨0.01%
- 2024-11-22 01:30:5111月21日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1569，涨0.01%
- 2024-11-21 01:30:5211月20日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1568，涨0.02%
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- 2024-11-20 01:30:5911月19日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1566
- 2024-11-20 01:30:5911月19日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1566
- 2024-11-19 01:30:5111月18日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1566，涨0.02%
- 2024-11-19 01:30:5111月18日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1566，涨0.02%
- 2024-11-16 01:30:5111月15日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1564
- 2024-11-16 01:30:5111月15日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1564
- 2024-11-15 01:30:5211月14日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1562，涨0.01%
- 2024-11-15 01:30:5211月14日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1562，涨0.01%
- 2024-11-14 01:30:5311月13日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1561，涨0.01%
- 2024-11-14 01:30:5311月13日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1561，涨0.01%
- 2024-11-13 01:30:5911月12日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.156
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- 2024-11-12 01:30:5211月11日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1558，涨0.02%
- 2024-11-12 01:30:5211月11日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1558，涨0.02%
- 2024-11-09 01:30:5411月8日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1556
- 2024-11-09 01:30:5411月8日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1556
- 2024-11-08 01:30:5211月7日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1555，涨0.03%
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- 2024-11-07 01:30:4711月6日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1551
- 2024-11-07 01:30:4711月6日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1551
- 2024-11-06 01:30:4911月5日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.155
- 2024-11-06 01:30:4911月5日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.155
- 2024-11-05 01:30:5011月4日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1549，涨0.02%
- 2024-11-05 01:30:5011月4日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1549，涨0.02%
- 2024-11-02 01:30:5311月1日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1547
- 2024-11-02 01:30:5311月1日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1547
- 2024-11-01 01:30:5710月31日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1544
- 2024-11-01 01:30:5710月31日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1544
- 2024-10-31 02:09:0210月30日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1544，涨0.01%
- 2024-10-31 02:09:0210月30日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1544，涨0.01%
- 2024-10-30 01:58:4610月29日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1543
- 2024-10-30 01:58:4610月29日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1543
- 2024-10-29 01:44:1310月28日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1543，跌0.01%
- 2024-10-29 01:44:1310月28日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1543，跌0.01%
- 2024-10-26 07:31:3810月25日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1544
- 2024-10-26 07:31:3810月25日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1544
