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- 2024-07-26 01:01:487月25日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.154，涨0.03%
- 2024-07-25 01:01:057月24日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1537，涨0.02%
- 2024-07-25 01:01:057月24日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1537，涨0.02%
- 2024-07-24 01:01:327月23日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1535
- 2024-07-24 01:01:327月23日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1535
- 2024-07-23 01:30:597月22日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1531，涨0.05%
- 2024-07-23 01:30:597月22日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1531，涨0.05%
- 2024-07-20 01:01:317月19日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1525，涨0.01%
- 2024-07-20 01:01:317月19日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1525，涨0.01%
- 2024-07-19 01:01:457月18日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1524
- 2024-07-19 01:01:457月18日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1524
- 2024-07-18 01:05:357月17日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1523
- 2024-07-18 01:05:357月17日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1523
- 2024-07-17 01:05:247月16日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1522，涨0.02%
- 2024-07-17 01:05:247月16日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1522，涨0.02%
- 2024-07-16 01:04:487月15日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.152
- 2024-07-16 01:04:487月15日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.152
- 2024-07-13 01:04:537月12日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1517，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:05:097月11日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1514
- 2024-07-12 01:05:097月11日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1514
- 2024-07-11 01:05:427月10日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1513，涨0.02%
- 2024-07-11 01:05:427月10日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1513，涨0.02%
- 2024-07-10 01:05:407月9日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1511，涨0.03%
- 2024-07-10 01:05:407月9日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1511，涨0.03%
- 2024-07-09 01:05:317月8日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1508
- 2024-07-09 01:05:317月8日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1508
- 2024-07-06 01:05:187月5日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1512
- 2024-07-06 01:05:187月5日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1512
